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HWMT
Heritage Wealth Management (Texas) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
21.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.88%
1년 예상 수익률
+21.93%
3년 예상 수익률
+52.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$2575만
(+11%)
자금 흐름
-US$28.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.71%
보유액
45
신규
4
증가
15
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$98.8만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$61.7만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$54.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$28.9만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$107만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$70.2만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$38.7만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$26.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.51% |
| 2 | 에너지 | 1.29% |
| 3 | 정보기술 | 0.99% |
| 4 | 금융 | 0.65% |
| 5 | 건강관리 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7290만 | 28.07% |
889,725
-4,889
| -0.5% | -US$38.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3672만 | 14.14% |
667,599
-20,347
| -3% | -US$107만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$3513만 | 13.52% |
426,641
-7,665
| -2% | -US$59.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2562만 | 9.87% |
621,176
-1,686
| -0.3% | -US$6.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1445만 | 5.56% |
346,325
+5,063
| +1% | +US$20.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1412만 | 5.44% |
334,600
+23,373
| +8% | +US$98.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1046만 | 4.03% |
97,202
+2,010
| +2% | +US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$922만 | 3.55% |
95,612
+940
| +1% | +US$8.98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$898만 | 3.46% |
89,205
+5,425
| +6% | +US$54.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$799만 | 3.08% |
198,791
-18,149
| -8% | -US$70.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$408만 | 1.57% |
110,663
-5,585
| -5% | -US$20.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$254만 | 0.98% |
17,114
-1,258
| -7% | -US$17.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$219만 | 0.84% |
28,408
-3,627
| -11% | -US$26.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$165만 | 0.63% |
30,505
-238
| -0.8% | -US$1.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$158만 | 0.61% |
5,475
+1,009
| +23% | +US$28.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$129만 | 0.5% |
4,799
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$125만 | 0.48% |
9,141
+453
| +5% | +US$6.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$89.5만 | 0.34% |
1,788
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$72.1만 | 0.28% |
963
-33
| -3% | -US$2.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$56.8만 | 0.22% |
+23,597
| 신규 | +US$61.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$54.9만 | 0.21% |
1,452
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$51.5만 | 0.2% |
5,349
+1
| +0% | +US$94 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413억
| US$43.8만 | 0.17% |
2,641
-397
| -13% | -US$7.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$43.5만 | 0.17% |
1,166
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$40.5만 | 0.16% |
1,236
-29
| -2% | -US$9.01천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PKC
FC
MAMHA
PCG
PP
QHA
WCM
4A
Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Heritage Wealth Management (Texas)는 US$2.6억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 16개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer으로, 23,597주를 보유했으며 가치는 US$56.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 추정 금액은 US$107만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pfizer으로, US$56.8만 상당의 23,597주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Heritage Wealth Management (Texas)로, 추정 증가액은 US$98.8만 규모예요.
- Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Heritage Wealth Management (Texas)는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 91%를 차지해요.
- Heritage Wealth Management (Texas)는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Heritage Wealth Management (Texas)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Heritage Wealth Management (Texas)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.