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ROC
Robertson Opportunity Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
21.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.45%
1년 예상 수익률
+21.5%
3년 예상 수익률
+93.45%
5년 예상 수익률
+147.36%
10년 예상 수익률
+906.69%
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$222만
(-0.86%)
자금 흐름
-US$1911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.94%
보유액
31
신규
1
증가
2
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$313만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$158만 |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$696만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$438만 |
| 3 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$369만 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$329만 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$234만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 19.6% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.08% |
| 3 | 정보기술 | 17.87% |
| 4 | 임의소비재 | 13.13% |
| 5 | 금융 | 12.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$2782만 | 10.79% |
354,826
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$2712만 | 10.52% |
364,782
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2673만 | 10.37% |
75,652
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1962만 | 7.61% |
202,106
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$1460만 | 5.67% |
209,598
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
US$46.4억
| US$1373만 | 5.33% |
250,346
-37,000
| -13% | -US$158만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
RingCentral
RNG
US$63억
| US$1333만 | 5.17% |
342,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Rentokil
RTO
US$106억
| US$1075만 | 4.17% |
375,893
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$258억
| US$951만 | 3.69% |
337,388
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$929만 | 3.61% |
69,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
11
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$879만 | 3.41% |
19,700
-7,000
| -26% | -US$329만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$871만 | 3.38% |
15,464
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$764만 | 2.96% |
155,711
+56,000
| +56% | +US$313만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
14
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$602만 | 2.34% |
58,940
+9,000
| +18% | +US$92.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$600만 | 2.33% |
138,915
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
16
Oneok
OKE
US$588억
| US$594만 | 2.3% |
68,277
-49,721
| -42% | -US$438만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$592만 | 2.3% |
15,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
18
CEVA Inc
CEVA
US$7.74억
| US$569만 | 2.21% |
120,602
-104,398
| -46% | -US$369만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Cellebrite
CLBT
US$27.7억
| US$530만 | 2.06% |
363,103
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$434만 | 1.68% |
55,039
-8,000
| -13% | -US$70.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
CF Industries
CF
US$183억
| US$433만 | 1.68% |
40,000
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$341만 | 1.32% |
36,574
| – | – |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$327만 | 1.27% |
28,830
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3억
| US$321만 | 1.25% |
251,643
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Cameco
CCJ
US$355억
| US$287만 | 1.11% |
28,149
-62,051
| -69% | -US$696만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
GHP
IMC
EA
PHM
FCM
LAS
DC
BPCM
Robertson Opportunity Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Robertson Opportunity Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$2.6억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Robertson Opportunity Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1911만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nutrien으로, 추정 US$234만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 23%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Robertson Opportunity Capital는 ServiceNow에 US$159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robertson Opportunity Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$159만 상당의 16,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robertson Opportunity Capital로, 추정 증가액은 US$313만 규모예요.
- Robertson Opportunity Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cameco이며, 추정 감소액은 US$696만예요.
- Robertson Opportunity Capital는 2026년 2분기에 Nutrien 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robertson Opportunity Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 67%를 차지해요.
- Robertson Opportunity Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Robertson Opportunity Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$2.58억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Robertson Opportunity Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.