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Robertson Opportunity Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
21,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,45%
Retorno est. (1 ano)
+21,5%
Retorno est. (3 anos)
+93,45%
Retorno est. (5 anos)
+147,36%
Retorno est. (10 anos)
+906,69%
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,22 mi
(-0,86%)
Fluxo de capital
-US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,94%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$ 928 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 6,96 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 3,29 mi |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 19,6% |
| 2 | Serviços de comunicação | 19,08% |
| 3 | Tecnologia | 17,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,13% |
| 5 | Financeiro | 12,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Somnigroup International
SGI
US$ 14,5 bi
| US$ 27,8 mi | 10,79% |
354.826
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Williams Companies
WMB
US$ 89 bi
| US$ 27,1 mi | 10,52% |
364.782
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 26,7 mi | 10,37% |
75.652
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Arch Capital
ACGL
US$ 34,2 bi
| US$ 19,6 mi | 7,61% |
202.106
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 14,6 mi | 5,67% |
209.598
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,69 bi
| US$ 13,7 mi | 5,33% |
250.346
-37.000
| -13% | -US$ 1,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
RingCentral
RNG
US$ 6,88 bi
| US$ 13,3 mi | 5,17% |
342.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| US$ 10,8 mi | 4,17% |
375.893
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Copart
CPRT
US$ 25,6 bi
| US$ 9,5 mi | 3,69% |
337.388
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
CBRE Group
CBRE
US$ 39 bi
| US$ 9,29 mi | 3,61% |
69.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Synopsys
SNPS
US$ 86,5 bi
| US$ 8,79 mi | 3,41% |
19.700
-7.000
| -26% | -US$ 3,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 8,71 mi | 3,38% |
15.464
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| US$ 7,64 mi | 2,96% |
155.711
+56.000
| +56% | +US$ 3,13 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
14
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,6 bi
| US$ 6,02 mi | 2,34% |
58.940
+9.000
| +18% | +US$ 928 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 6 mi | 2,33% |
138.915
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
16
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 5,94 mi | 2,3% |
68.277
-49.721
| -42% | -US$ 4,38 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 5,92 mi | 2,3% |
15.300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
CEVA Inc
CEVA
US$ 838 mi
| US$ 5,69 mi | 2,21% |
120.602
-104.398
| -46% | -US$ 3,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Cellebrite
CLBT
US$ 2,89 bi
| US$ 5,3 mi | 2,06% |
363.103
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 4,34 mi | 1,68% |
55.039
-8.000
| -13% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 4,33 mi | 1,68% |
40.000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 3,41 mi | 1,32% |
36.574
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,78 bi
| US$ 3,27 mi | 1,27% |
28.830
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,89 bi
| US$ 3,21 mi | 1,25% |
251.643
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Cameco
CCJ
US$ 35,7 bi
| US$ 2,87 mi | 1,11% |
28.149
-62.051
| -69% | -US$ 6,96 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
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IMC
PHM
Revisão da carteira de Robertson Opportunity Capital no T2 2026
No T2 2026, Robertson Opportunity Capital detinha 31 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 0,86% em relação a US$ 260 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Robertson Opportunity Capital fez uma retirada líquida de US$ 19,1 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Nutrien, uma posição estimada em US$ 2,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 20% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Robertson Opportunity Capital abriu uma nova posição em ServiceNow no valor de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Robertson Opportunity Capital no T2 2026 foi ServiceNow: 16.000 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Robertson Opportunity Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fiserv Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Robertson Opportunity Capital em T2 2026 foi em Cameco, com um corte estimado de US$ 6,96 mi.
- Robertson Opportunity Capital encerrou totalmente sua posição em Nutrien no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Robertson Opportunity Capital representam 67% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Robertson Opportunity Capital abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Robertson Opportunity Capital caiu 0,86% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robertson Opportunity Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.