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ROC

Robertson Opportunity Capital Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+906,69 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,22 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,94 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+3,13 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,58 Mio. $
3
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+927.876 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+6,96 Mio. $
2
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+4,38 Mio. $
3
CEVA-Symbol
CEVA Inc
CEVA
+3,69 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+3,29 Mio. $
5
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 19,6 %
2 Kommunikationsdienste 19,08 %
3 Technologie 17,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,13 %
5 Finanzwesen 12,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGI-Symbol
1
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 10,79 %
354.826
– –
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
2
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
27,1 Mio. $ 10,52 %
364.782
– –
2016 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
26,7 Mio. $ 10,37 %
75.652
– –
2018 Q4
30 Quartale
ACGL-Symbol
4
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
19,6 Mio. $ 7,61 %
202.106
– –
2013 Q2
52 Quartale
DINO-Symbol
5
HF Sinclair
DINO
22,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,67 %
209.598
– –
2013 Q2
52 Quartale
IRDM-Symbol
6
Iridium Communications
IRDM
4,68 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,33 %
250.346
-37.000
-13 % -1,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RNG-Symbol
7
RingCentral
RNG
6,61 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,17 %
342.000
– –
2024 Q3
7 Quartale
RTO-Symbol
8
Rentokil
RTO
10,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,17 %
375.893
– –
2022 Q4
14 Quartale
CPRT-Symbol
9
Copart
CPRT
25,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,69 %
337.388
– –
2013 Q4
50 Quartale
CBRE-Symbol
10
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
9,29 Mio. $ 3,61 %
69.000
– –
2020 Q2
24 Quartale
SNPS-Symbol
11
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,41 %
19.700
-7.000
-26 % -3,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
8,71 Mio. $ 3,38 %
15.464
– –
2018 Q4
30 Quartale
FISV-Symbol
13
Fiserv Inc
FISV
25,4 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,96 %
155.711
+56.000
+56 % +3,13 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
FLUT-Symbol
14
Flutter Entertainment
FLUT
13,4 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,34 %
58.940
+9.000
+18 % +927.876 $
2024 Q3
7 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
6 Mio. $ 2,33 %
138.915
– –
2016 Q2
40 Quartale
OKE-Symbol
16
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,3 %
68.277
-49.721
-42 % -4,38 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ELV-Symbol
17
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,3 %
15.300
– –
2025 Q1
5 Quartale
CEVA-Symbol
18
CEVA Inc
CEVA
810 Mio. $
5,69 Mio. $ 2,21 %
120.602
-104.398
-46 % -3,69 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CLBT-Symbol
19
Cellebrite
CLBT
2,8 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,06 %
363.103
– –
2025 Q2
4 Quartale
NDAQ-Symbol
20
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,68 %
55.039
-8.000
-13 % -701.722 $
2013 Q2
52 Quartale
CF-Symbol
21
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,68 %
40.000
– –
2016 Q4
38 Quartale
QRVO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
3,41 Mio. $ 1,32 %
36.574
– –
2015 Q1
45 Quartale
MKTX-Symbol
23
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,27 %
28.830
– –
2025 Q4
2 Quartale
ETHE-Symbol
24
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,25 %
251.643
– –
2024 Q3
7 Quartale
CCJ-Symbol
25
Cameco
CCJ
35,1 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,11 %
28.149
-62.051
-69 % -6,96 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC
Inherent Management Corp New York 258 Mio. $ AUM 15,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Ergawealth Advisors Oak Brook, Illinois 258 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHM
Prospect Hill Management Short Hills, New Jersey 257 Mio. $ AUM 35,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
Lloyd Advisory Services Suwanee, Georgia 258 Mio. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robertson Opportunity Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Robertson Opportunity Capital 31 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Robertson Opportunity Capital zog im Q2 2026 netto 19,1 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nutrien – eine Position im geschätzten Wert von 2,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robertson Opportunity Capital eine neue Position in ServiceNow im Wert von 1,59 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robertson Opportunity Capital im Q2 2026 war ServiceNow: 16.000 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Robertson Opportunity Capital hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robertson Opportunity Capital im Q2 2026 entfiel auf Cameco und belief sich schätzungsweise auf 6,96 Mio. $.
  • Robertson Opportunity Capital hat seine Position in Nutrien im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robertson Opportunity Capital machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Robertson Opportunity Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Robertson Opportunity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robertson Opportunity Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .