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KWM

Kiker Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 44,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss
+52 Mio. $
Kapitalfluss %
20,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
189
Neu
57
Aufgestockt
48
Reduziert
34
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+9,15 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+6,72 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+6,7 Mio. $
4
GOLD-Symbol
Gold.com Inc
GOLD
+2,38 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+2,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DLX-Symbol
Deluxe
DLX
+2,72 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+2,19 Mio. $
3
ORI-Symbol
Old Republic International
ORI
+1,58 Mio. $
4
LRN-Symbol
Stride
LRN
+883.640 $
5
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+784.963 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,02 %
2 Finanzwesen 7,7 %
3 Energie 7,59 %
4 Technologie 3,73 %
5 Industrie 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 7,11 %
60.644
-2.281
-4 % -640.990 $
2024 Q4
6 Quartale
OUNZ-Symbol
2
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
16,3 Mio. $ 6,36 %
422.678
-14.849
-3 % -644.306 $
2024 Q4
6 Quartale
PDBC-Symbol
3
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,73 %
925.387
-10.131
-1 % -177.863 $
2025 Q1
5 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,13 %
250.646
+44.723
+22 % +2,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,34 %
123.750
-5.262
-4 % -403.842 $
2026 Q1
1 Quartal
NLR-Symbol
6
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,08 %
90.191
+3.842
+4 % +512.620 $
2024 Q4
6 Quartale
EMLC-Symbol
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,97 %
398.278
+41.896
+12 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,82 %
113.384
+24.466
+28 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,32 %
+159.977
Neu +9,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SIVR-Symbol
10
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
8,11 Mio. $ 3,17 %
144.275
+1.340
+0,9 % +93.353 $
2024 Q4
6 Quartale
ILF-Symbol
11
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
7,85 Mio. $ 3,06 %
232.716
-5.811
-2 % -205.919 $
2024 Q4
6 Quartale
EWZ-Symbol
12
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,75 %
204.148
-7.427
-4 % -277.529 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,6 %
+251.901
Neu +6,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STIP-Symbol
14
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,59 %
+65.003
Neu +6,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,49 %
77.686
+15.581
+25 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SLV-Symbol
16
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,09 %
100.226
-6.861
-6 % -454.899 $
2026 Q1
1 Quartal
ENVA-Symbol
17
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,54 %
16.400
+2.468
+18 % +424.627 $
2026 Q1
1 Quartal
FRO-Symbol
18
Frontline
FRO
11,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,16 %
85.457
-3.903
-4 % -143.433 $
2026 Q1
1 Quartal
EQNR-Symbol
19
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,12 %
91.561
+35.434
+63 % +1,32 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GRDN-Symbol
20
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,07 %
65.604
+8.577
+15 % +332.086 $
2026 Q1
1 Quartal
BFH-Symbol
21
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,06 %
+25.021
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CEF-Symbol
22
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,05 %
66.733
+6.224
+10 % +290.682 $
2026 Q1
1 Quartal
EME-Symbol
23
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,01 %
3.114
+253
+9 % +214.024 $
2026 Q1
1 Quartal
TDC-Symbol
24
Teradata
TDC
2,82 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,99 %
+73.226
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FSS-Symbol
25
Federal Signal
FSS
6,93 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,98 %
+19.622
Neu +2,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SCM
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NIA
NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 256 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPWA
Vestia Personal Wealth Advisors Fort Wayne, Indiana 256 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania 257 Mio. $ AUM 27,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Punch Card Management Winter Park, Florida 256 Mio. $ AUM 1,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Strategies Pittsburgh, Pennsylvania 256 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kiker Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kiker Wealth Management 189 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Kiker Wealth Management investierte 52 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 159.977 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Merk Gold Trust; sie wurde auf 644.306 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kiker Wealth Management im Q2 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 159.977 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
  • Kiker Wealth Management hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kiker Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf VanEck Merk Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 644.306 $.
  • Kiker Wealth Management hat seine Position in Deluxe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kiker Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • Kiker Wealth Management eröffnete 57 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kiker Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kiker Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .