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M

MYeCFO Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss
+3,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,61 %
Position
74
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,56 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,02 Mio. $
3
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+494.718 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+462.624 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+451.537 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+564.605 $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+310.755 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+235.277 $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+175.512 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+119.445 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,23 %
2 Kommunikationsdienste 3,54 %
3 Technologie 2,69 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,37 %
5 Finanzwesen 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
75 Mio. $ 28,15 %
2.557.813
-19.242
-0,7 % -564.605 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
33,8 Mio. $ 12,69 %
478.746
+6.449
+1 % +462.624 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,92 %
573.755
-11.170
-2 % -310.755 $
2022 Q4
15 Quartale
CMF-Symbol
4
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,97 %
244.324
+2.715
+1 % +152.695 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,73 %
570.273
+7.353
+1 % +166.995 $
2022 Q4
15 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,18 %
187.703
+5.083
+3 % +303.496 $
2022 Q4
15 Quartale
CORP-Symbol
7
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,16 %
91.566
+2.990
+3 % +283.297 $
2022 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,5 %
42.165
-575
-1 % -91.196 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHR-Symbol
9
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,23 %
250.820
-2.441
-1 % -59.307 $
2022 Q4
15 Quartale
NYF-Symbol
10
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,08 %
109.390
-3.340
-3 % -175.512 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,93 %
14.972
-264
-2 % -91.626 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,77 %
12.577
+4.167
+50 % +1,56 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SCMB-Symbol
13
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,7 %
186.910
+19.680
+12 % +494.718 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHE-Symbol
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,43 %
104.491
-3.270
-3 % -119.445 $
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,71 Mio. $ 1,39 %
10.881
+111
+1 % +38.264 $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,21 %
4.580
-55
-1 % -38.415 $
2022 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,17 %
9.330
-52
-0,6 % -16.702 $
2022 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,08 Mio. $ 1,16 %
12.375
– –
2022 Q4
15 Quartale
SIVR-Symbol
19
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,15 %
53.320
+1.893
+4 % +112.755 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,12 %
92.022
-133
-0,1 % -4.484 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,01 %
80.960
+4.670
+6 % +160.614 $
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,99 %
31.815
-630
-2 % -52.937 $
2022 Q4
15 Quartale
GLDM-Symbol
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,85 %
27.687
+1.036
+4 % +87.385 $
2023 Q3
12 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,76 %
8.215
– –
2022 Q4
15 Quartale
GNMA-Symbol
25
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
1,91 Mio. $ 0,72 %
45.517
+140
+0,3 % +6.072 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2 3

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SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beta Wealth Group San Diego, California 267 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGF
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MYeCFO für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MYeCFO 74 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 0,5 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. MYeCFO eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von MYeCFO im Q3 2026 war Salesforce: 2.189 Aktien im Wert von 502.536 $.
  • MYeCFO hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MYeCFO im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 564.605 $.
  • MYeCFO hat seine Position in Intel im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.277 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MYeCFO machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • MYeCFO hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von MYeCFO stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von MYeCFO für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .