Wir sind mit live! Mehr erfahren
AWG

Altus Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 277 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
161
Neu
17
Aufgestockt
73
Reduziert
52
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,26 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+713.633 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+518.902 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+491.134 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+365.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBUS-Symbol
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
+943.516 $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+875.598 $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+863.061 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+693.832 $
5
FTGS-Symbol
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
+687.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,84 %
2 Technologie 14,09 %
3 Industrie 5,97 %
4 Finanzwesen 4,82 %
5 Kommunikationsdienste 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35 Mio. $ 12,65 %
46.761
+980
+2 % +713.633 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
23,2 Mio. $ 8,39 %
143.826
+1.568
+1 % +221.026 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 7,4 %
197.070
+996
+0,5 % +100.691 $
2022 Q4
14 Quartale
DIVO-Symbol
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,97 %
300.980
+7.461
+3 % +341.473 $
2021 Q1
21 Quartale
XMHQ-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,07 %
99.819
+2.942
+3 % +320.417 $
2024 Q1
9 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,52 %
156.643
-4.134
-3 % -261.086 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,51 %
33.599
+974
+3 % +278.599 $
2020 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,76 Mio. $ 3,16 %
70.538
-26
-0 % -3.134 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,12 Mio. $ 2,57 %
35.577
+11.002
+45 % +2,26 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,19 %
73.364
+2.295
+3 % +189.662 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,06 %
15.321
+741
+5 % +299.809 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,21 Mio. $ 1,88 %
14.569
+812
+6 % +292.292 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,82 Mio. $ 1,74 %
12.759
-15
-0,1 % -6.014 $
2020 Q4
22 Quartale
BLDR-Symbol
14
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,55 %
48.075
+9
+0 % +719 $
2020 Q4
22 Quartale
CGDV-Symbol
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,34 %
75.132
+11.020
+17 % +518.902 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,33 %
105.415
+1.119
+1 % +36.861 $
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
17
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,25 %
12.689
-110
-0,9 % -28.884 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,06 %
12.267
+152
+1 % +38.153 $
2020 Q4
22 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,05 %
32.133
-408
-1 % -35.906 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,89 %
2.136
+128
+6 % +95.986 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
21
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,89 %
17.949
+98
+0,5 % +12.910 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,88 %
7.445
+244
+3 % +75.774 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,87 %
7.035
+192
+3 % +61.641 $
2020 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,7 %
3.848
-152
-4 % -73.074 $
2020 Q4
22 Quartale
PBUS-Symbol
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
10,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,66 %
24.277
-12.990
-35 % -943.516 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GCM
Gables Capital Management Miami, Florida 277 Mio. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAF
Values Added Financial Washington, District of Columbia 277 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exane Asset Management Paris, France 277 Mio. $ AUM 26,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSWM
Hubbell Strickland Wealth Management New Orleans, Louisiana 277 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PB
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altus Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Altus Wealth Group 161 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Altus Wealth Group für Q2 2026 weist 17 neu, 73 erhöht, 52 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.226 Aktien im Wert von 492.124 $. Der größte Verkauf betraf Invesco MSCI USA ETF mit einem geschätzten Wert von 943.516 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Altus Wealth Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.226 Aktien im Wert von 492.124 $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altus Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Invesco MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 943.516 $.
  • Altus Wealth Group hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 432.417 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altus Wealth Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • Altus Wealth Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Altus Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altus Wealth Group für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .