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AWG
Altus Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.77億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
25.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.55%
1年予想リターン
+25.03%
3年間の予想リターン
+68.58%
5年予想リターン
+83.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.77億
運用資産残高の伸び率
+$3274万
(+13%)
資金フロー
+$151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.44%
保有額
161
新規
17
買い増し
73
減少
52
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$226万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$71.4万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$51.9万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$49.1万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+$94.4万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$87.6万 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+$86.3万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$69.4万 |
| 5 |
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
|
+$68.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.84% |
| 2 | 情報技術 | 14.09% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.97% |
| 4 | 金融 | 4.82% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3502万 | 12.65% |
46,761
+980
| +2% | +$71.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $2323万 | 8.39% |
143,826
+1,568
| +1% | +$22.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2049万 | 7.4% |
197,070
+996
| +0.5% | +$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1375万 | 4.97% |
300,980
+7,461
| +3% | +$34.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $1127万 | 4.07% |
99,819
+2,942
| +3% | +$32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $974万 | 3.52% |
156,643
-4,134
| -3% | -$26.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $972万 | 3.51% |
33,599
+974
| +3% | +$27.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $876万 | 3.16% |
70,538
-26
| -0% | -$3,134 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $712万 | 2.57% |
35,577
+11,002
| +45% | +$226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $606万 | 2.19% |
73,364
+2,295
| +3% | +$19万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $572万 | 2.06% |
15,321
+741
| +5% | +$30万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $521万 | 1.88% |
14,569
+812
| +6% | +$29.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $482万 | 1.74% |
12,759
-15
| -0.1% | -$6,014 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $430万 | 1.55% |
48,075
+9
| +0% | +$719 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $370万 | 1.34% |
75,132
+11,020
| +17% | +$51.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $367万 | 1.33% |
105,415
+1,119
| +1% | +$3.69万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Union Pacific
UNP
$1717億
| $345万 | 1.25% |
12,689
-110
| -0.9% | -$2.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $292万 | 1.06% |
12,267
+152
| +1% | +$3.82万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $292万 | 1.05% |
32,133
-408
| -1% | -$3.59万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $247万 | 0.89% |
2,136
+128
| +6% | +$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
American Electric Power
AEP
$692億
| $246万 | 0.89% |
17,949
+98
| +0.5% | +$1.29万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $244万 | 0.88% |
7,445
+244
| +3% | +$7.58万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $241万 | 0.87% |
7,035
+192
| +3% | +$6.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $193万 | 0.7% |
3,848
-152
| -4% | -$7.31万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
25
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
$106億
| $182万 | 0.66% |
24,277
-12,990
| -35% | -$94.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
GCM
VAF
EAM
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TWM
PB
WR
Altus Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Altus Wealth Groupは161銘柄を保有し、保有額は$2.77億でした。前四半期の$2.44億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Altus Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、73件増加しました、52件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,226株、評価額は$49.2万でした。 最も大きな売却はInvesco MSCI USA ETFで、推定額は$94.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Altus Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,226株、評価額は$49.2万でした。
- Altus Wealth Groupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- Altus Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco MSCI USA ETFで、推定$94.4万相当を減らしました。
- Altus Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Altus Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.77億のポートフォリオの52%を占めています。
- Altus Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Altus Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.77億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のAltus Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。