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Ballentine Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.66億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
11.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.94%
1年予想リターン
+11.26%
3年間の予想リターン
+48.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.66億
運用資産残高の伸び率
+$49.1万
(+0.18%)
資金フロー
+$327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.47%
保有額
27
新規
1
買い増し
17
減少
5
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$65.8万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$61.4万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$32.5万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$29.8万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$21.1万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$4.61万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+$1.71万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$3,049 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$1,635 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.82% |
| 2 | 情報技術 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $6907万 | 25.98% |
1,553,784
+14,613
| +0.9% | +$65.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $3534万 | 13.29% |
500,537
+4,530
| +0.9% | +$32.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $3003万 | 11.29% |
412,156
+8,161
| +2% | +$61.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2226万 | 8.37% |
31,760
+238
| +0.8% | +$16.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.3億
| $2063万 | 7.76% |
519,491
+4,667
| +0.9% | +$18.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58.1億
| $1771万 | 6.66% |
488,941
+5,797
| +1% | +$21.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $1742万 | 6.55% |
371,716
+997
| +0.3% | +$4.75万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $1168万 | 4.39% |
228,014
+897
| +0.4% | +$4.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.5億
| $1137万 | 4.28% |
303,569
+6,667
| +2% | +$26.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$154億
| $1032万 | 3.88% |
133,308
+1,013
| +0.8% | +$8.24万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$198億
| $697万 | 2.62% |
63,743
+2,748
| +5% | +$29.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $376万 | 1.41% |
74,572
+5,206
| +8% | +$26.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.9億
| $321万 | 1.21% |
11,581
-61
| -0.5% | -$1.71万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$184億
| $126万 | 0.47% |
30,463
-72
| -0.2% | -$3,049 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $57.8万 | 0.22% |
4,249
+341
| +9% | +$4.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$512億
| $56.8万 | 0.21% |
2,486
-7
| -0.3% | -$1,635 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $49.7万 | 0.19% |
649
+11
| +2% | +$8,394 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $48.6万 | 0.18% |
2,128
+219
| +11% | +$4.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.9億
| $47.6万 | 0.18% |
9,606
-929
| -9% | -$4.61万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.7億
| $47.3万 | 0.18% |
4,588
+777
| +20% | +$8.15万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $46.4万 | 0.17% |
2,007
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $40.1万 | 0.15% |
5,246
+32
| +0.6% | +$2,474 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.3億
| $23.3万 | 0.09% |
1,262
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.3億
| $22.8万 | 0.09% |
2,232
-4
| -0.2% | -$433 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$311億
| $21.8万 | 0.08% |
5,508
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SSA
GL
Ballentine Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ballentine Capital Advisorsは27銘柄を保有し、保有額は$2.66億でした。前四半期の$2.65億から0.18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Ballentine Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、17件増加しました、5件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、保有株数は4,119株、評価額は$20.5万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定額は$21.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで情報技術です。
- Ballentine Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Small-Cap Equity ETFで、株数は4,119株、評価額は$20.5万でした。
- Ballentine Capital Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$65.8万でした。
- Ballentine Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$4.61万相当を減らしました。
- Ballentine Capital Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ballentine Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.66億のポートフォリオの92%を占めています。
- Ballentine Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Ballentine Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.18%増加し、$2.66億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBallentine Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。