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Ballentine Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 266 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
11,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+11,26%
Retorno est. (3 anos)
+48,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 266 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 491 mil
(+0,18%)
Fluxo de capital
+US$ 3,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,47%
Posição
27
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 658 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 614 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 298 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 211 mil |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 46,1 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 17,1 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,05 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,64 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,82% |
| 2 | Tecnologia | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 69,1 mi | 25,98% |
1.553.784
+14.613
| +0,9% | +US$ 658 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 35,3 mi | 13,29% |
500.537
+4.530
| +0,9% | +US$ 325 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 30 mi | 11,29% |
412.156
+8.161
| +2% | +US$ 614 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 22,3 mi | 8,37% |
31.760
+238
| +0,8% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,83 bi
| US$ 20,6 mi | 7,76% |
519.491
+4.667
| +0,9% | +US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,81 bi
| US$ 17,7 mi | 6,66% |
488.941
+5.797
| +1% | +US$ 212 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 17,4 mi | 6,55% |
371.716
+997
| +0,3% | +US$ 47,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 11,7 mi | 4,39% |
228.014
+897
| +0,4% | +US$ 46,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,35 bi
| US$ 11,4 mi | 4,28% |
303.569
+6.667
| +2% | +US$ 263 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 10,3 mi | 3,88% |
133.308
+1.013
| +0,8% | +US$ 82,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 6,97 mi | 2,62% |
63.743
+2.748
| +5% | +US$ 298 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,76 mi | 1,41% |
74.572
+5.206
| +8% | +US$ 263 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 3,21 mi | 1,21% |
11.581
-61
| -0,5% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,47% |
30.463
-72
| -0,2% | -US$ 3,05 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 578 mil | 0,22% |
4.249
+341
| +9% | +US$ 49,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,2 bi
| US$ 568 mil | 0,21% |
2.486
-7
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 497 mil | 0,19% |
649
+11
| +2% | +US$ 8,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 486 mil | 0,18% |
2.128
+219
| +11% | +US$ 47 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 476 mil | 0,18% |
9.606
-929
| -9% | -US$ 46,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,87 bi
| US$ 473 mil | 0,18% |
4.588
+777
| +20% | +US$ 81,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 464 mil | 0,17% |
2.007
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 401 mil | 0,15% |
5.246
+32
| +0,6% | +US$ 2,47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,23 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
1.262
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
2.232
-4
| -0,2% | -US$ 433 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31,1 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
5.508
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
GL
Revisão da carteira de Ballentine Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ballentine Capital Advisors detinha 27 posições avaliadas em US$ 266 mi, alta de 0,18% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ballentine Capital Advisors mostra 1 novas, 17 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4.119 ações no valor de US$ 205 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, estimada em US$ 211 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- A maior compra de Ballentine Capital Advisors no T3 2026 foi Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4.119 ações no valor de US$ 205 mil.
- Ballentine Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 658 mil.
- A maior redução de Ballentine Capital Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 46,1 mil.
- Ballentine Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de Ballentine Capital Advisors representam 92% de sua carteira de US$ 266 mi no T3 2026.
- Ballentine Capital Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ballentine Capital Advisors subiu 0,18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 266 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballentine Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.