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MC
Mount Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
5,56%
Retorno est. (1 ano)
3,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,05%
Retorno est. (1 ano)
-3,5%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,8 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 4,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,74%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 2,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$ 9,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,91% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,46% |
| 4 | Saúde | 12,1% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 45,4 mi | 17,14% |
492.178
+31.900
| +7% | +US$ 2,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 35,6 mi | 13,45% |
431.246
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 32,1 mi | 12,1% |
457.900
+62.700
| +16% | +US$ 3,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 31,9 mi | 12,03% |
285.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 30,9 mi | 11,67% |
584.800
+174.400
| +42% | +US$ 7,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 19,5 mi | 7,35% |
1.778.381
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 14 mi | 5,3% |
98.661
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,1 mi | 4,57% |
16.200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 12 mi | 4,52% |
360.485
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,94 mi | 2,62% |
23.100
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 5,64 mi | 2,13% |
3.889.664
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 4,81 mi | 1,81% |
23.725
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 4,57 mi | 1,72% |
11.220
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,08 mi | 1,54% |
22.547
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 2,51 mi | 0,95% |
106.380
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,6% |
9.300
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,34 mi | 0,51% |
13.951
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| – | – |
-1.576.500
| Encerrada | -US$ 9,35 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Mount Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mount Capital detinha 18 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mount Capital mostra 3 aumentaram e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Dauch Corp, estimada em US$ 9,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- Mount Capital foi quem mais aumentou sua posição em CarMax no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,59 mi.
- Mount Capital encerrou totalmente sua posição em Dauch Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,35 mi.
- As dez maiores posições de Mount Capital representam 91% de sua carteira de US$ 265 mi no T2 2026.
- Mount Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mount Capital subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mount Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.