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SFPG
Stonebridge Financial Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 314 mi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
23,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,63%
Retorno est. (1 ano)
+23,1%
Retorno est. (3 anos)
+67,19%
Retorno est. (5 anos)
+64,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 314 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,71%
Posição
188
Nova
17
Aumentada
58
Reduzida
88
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 968 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 840 mil |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$ 856 mil |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 653 mil |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 558 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,02% |
| 2 | Tecnologia | 4,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,13% |
| 4 | Financeiro | 2,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 17,6 mi | 5,6% |
60.541
+645
| +1% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 13,7 mi | 4,37% |
54.362
-543
| -1% | -US$ 125 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 10,8 mi | 3,44% |
119.757
-2.300
| -2% | -US$ 191 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,6 mi | 3,05% |
126.480
+1.993
| +2% | +US$ 147 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,57 bi
| US$ 7,85 mi | 2,5% |
245.523
+24.461
| +11% | +US$ 813 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,52 mi | 2,08% |
91.505
+2.899
| +3% | +US$ 202 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,2 mi | 1,97% |
8.275
-195
| -2% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,07 mi | 1,93% |
74.931
+4.950
| +7% | +US$ 372 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,92 mi | 1,89% |
252.723
+2.529
| +1% | +US$ 59,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 5,87 mi | 1,87% |
160.755
+14.592
| +10% | +US$ 523 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,75 mi | 1,83% |
24.112
+784
| +3% | +US$ 197 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,44 mi | 1,73% |
27.170
-901
| -3% | -US$ 185 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 5,34 mi | 1,7% |
181.543
-1.185
| -0,6% | -US$ 32,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 5,3 mi | 1,69% |
28.156
-303
| -1% | -US$ 54,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,19 mi | 1,65% |
62.739
-691
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,48 mi | 1,43% |
6.996
-227
| -3% | -US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,46 mi | 1,42% |
51.806
+1.856
| +4% | +US$ 156 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,1 mi | 1,31% |
33.033
-2.475
| -7% | -US$ 298 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 3,87 mi | 1,23% |
58.922
+147
| +0,3% | +US$ 8,77 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 3,85 mi | 1,23% |
145.012
+88.474
| +156% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,71 mi | 1,18% |
35.678
-4.307
| -11% | -US$ 435 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,54 mi | 1,13% |
29.625
-279
| -0,9% | -US$ 30,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 3,51 mi | 1,12% |
34.790
+1.446
| +4% | +US$ 145 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 3,36 mi | 1,07% |
43.555
+3.430
| +9% | +US$ 265 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,27 mi | 1,04% |
11.299
+46
| +0,4% | +US$ 13,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stonebridge Financial Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebridge Financial Planning Group detinha 188 posições avaliadas em US$ 314 mi, alta de 15% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebridge Financial Planning Group mostra 17 novas, 58 aumentaram, 88 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17.135 ações no valor de US$ 968 mil. A maior venda foi de FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF, estimada em US$ 856 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Stonebridge Financial Planning Group no T2 2026 foi JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17.135 ações no valor de US$ 968 mil.
- Stonebridge Financial Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Stonebridge Financial Planning Group em T2 2026 foi em FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF, com um corte estimado de US$ 856 mil.
- Stonebridge Financial Planning Group encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 573 mil.
- As dez maiores posições de Stonebridge Financial Planning Group representam 29% de sua carteira de US$ 314 mi no T2 2026.
- Stonebridge Financial Planning Group abriu 17 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebridge Financial Planning Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 314 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Financial Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.