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SFPG

Stonebridge Financial Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 314 Mio. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,71 %
Position
188
Neu
17
Aufgestockt
58
Reduziert
88
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,34 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+967.785 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+840.051 $
4
FGD-Symbol
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
+812.937 $
5
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+664.589 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+856.394 $
2
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+690.791 $
3
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+652.994 $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+572.657 $
5
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+557.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,02 %
2 Technologie 4,33 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
4 Finanzwesen 2,11 %
5 Kommunikationsdienste 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,6 %
60.541
+645
+1 % +182.110 $
2019 Q4
26 Quartale
IYW-Symbol
2
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,37 %
54.362
-543
-1 % -124.722 $
2019 Q4
26 Quartale
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,44 %
119.757
-2.300
-2 % -191.189 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,05 %
126.480
+1.993
+2 % +147.031 $
2020 Q3
23 Quartale
FGD-Symbol
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,5 %
245.523
+24.461
+11 % +812.937 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,08 %
91.505
+2.899
+3 % +201.933 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,97 %
8.275
-195
-2 % -141.998 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,93 %
74.931
+4.950
+7 % +372.287 $
2023 Q2
12 Quartale
SPHY-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,89 %
252.723
+2.529
+1 % +59.255 $
2022 Q3
15 Quartale
BUFR-Symbol
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,87 %
160.755
+14.592
+10 % +522.662 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,83 %
24.112
+784
+3 % +196.790 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,44 Mio. $ 1,73 %
27.170
-901
-3 % -185.251 $
2023 Q1
13 Quartale
RDVI-Symbol
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,7 %
181.543
-1.185
-0,6 % -32.721 $
2023 Q2
12 Quartale
IUSG-Symbol
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,69 %
28.156
-303
-1 % -54.732 $
2019 Q4
26 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,65 %
62.739
-691
-1 % -57.105 $
2024 Q1
9 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,43 %
6.996
-227
-3 % -115.249 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,42 %
51.806
+1.856
+4 % +156.169 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,31 %
33.033
-2.475
-7 % -298.370 $
2019 Q4
26 Quartale
AIQ-Symbol
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,23 %
58.922
+147
+0,3 % +8.772 $
2024 Q1
9 Quartale
PYLD-Symbol
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,23 %
145.012
+88.474
+156 % +2,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,18 %
35.678
-4.307
-11 % -435.417 $
2023 Q3
11 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,13 %
29.625
-279
-0,9 % -30.549 $
2019 Q4
26 Quartale
MINT-Symbol
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,12 %
34.790
+1.446
+4 % +145.414 $
2023 Q2
12 Quartale
VCRB-Symbol
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,07 %
43.555
+3.430
+9 % +264.711 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,04 %
11.299
+46
+0,4 % +13.158 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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DRD
Dennis R. Delaney 314 Mio. $ AUM 35,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Praetorian PR Rincon, Puerto Rico 314 Mio. $ AUM 48,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCC
Malaga Cove Capital Pv Estates, California 314 Mio. $ AUM 34,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Cypress Funds Los Angeles, California 314 Mio. $ AUM 0,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Macro Advisors York, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM
AFGI4KRSP
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan Cincinnati, Ohio 314 Mio. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
MMA Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebridge Financial Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebridge Financial Planning Group 188 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebridge Financial Planning Group für Q2 2026 weist 17 neu, 58 erhöht, 88 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17.135 Aktien im Wert von 967.760 $. Der größte Verkauf betraf FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF mit einem geschätzten Wert von 856.394 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stonebridge Financial Planning Group im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 17.135 Aktien im Wert von 967.760 $.
  • Stonebridge Financial Planning Group hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebridge Financial Planning Group im Q2 2026 entfiel auf FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 856.394 $.
  • Stonebridge Financial Planning Group hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 572.657 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebridge Financial Planning Group machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • Stonebridge Financial Planning Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebridge Financial Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 314 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebridge Financial Planning Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .