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T

TrustBank Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,17 Mio. $
Kapitalfluss %
2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,32 %
Position
178
Neu
24
Aufgestockt
25
Reduziert
74
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,84 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,06 Mio. $
3
IFRA-Symbol
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+874.267 $
4
CPSA-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
+605.121 $
5
NJUN-Symbol
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+421.109 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+581.377 $
2
POCT-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+256.892 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+223.302 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+223.154 $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+175.468 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,31 %
2 Technologie 8,68 %
3 Gesundheitswesen 6,08 %
4 Industrie 3,36 %
5 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
51 Mio. $ 17,31 %
74.234
+1.596
+2 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
32,1 Mio. $ 10,89 %
450.418
+40.749
+10 % +2,84 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,3 Mio. $ 8,59 %
34.356
-845
-2 % -581.377 $
2025 Q4
2 Quartale
IFRA-Symbol
4
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,63 %
216.341
+14.333
+7 % +874.267 $
2025 Q4
2 Quartale
JMTG-Symbol
5
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,48 %
260.306
+629
+0,2 % +31.893 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,35 %
117.516
-1.583
-1 % -172.485 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 3,66 %
37.226
-47
-0,1 % -13.444 $
2025 Q4
2 Quartale
FLQM-Symbol
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,65 %
185.943
+2.043
+1 % +115.901 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,11 %
61.713
+1.401
+2 % +192.267 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,85 Mio. $ 2,66 %
31.187
-450
-1 % -96.816 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,03 %
8.016
-308
-4 % -223.302 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,59 %
82.691
+2.715
+3 % +153.343 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,48 %
11.686
-390
-3 % -157.794 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,44 %
3.995
-30
-0,7 % -26.354 $
2025 Q4
2 Quartale
PGR-Symbol
15
Progressive
PGR
127 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,12 %
15.063
– –
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,94 Mio. $ 1 %
2.453
– –
2025 Q4
2 Quartale
JEPQ-Symbol
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,94 %
45.184
-2.957
-6 % -175.468 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,88 %
28.553
-610
-2 % -55.677 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,68 %
9.944
-88
-0,9 % -18.093 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,6 %
15.724
-926
-6 % -114.956 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,54 %
4.484
-337
-7 % -109.635 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYL-Symbol
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,41 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,53 %
44.751
+5.001
+13 % +175.468 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
23
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,52 %
6.150
– –
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,5 %
10.763
-25
-0,2 % -3.742 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,49 %
4.446
-30
-0,7 % -9.316 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey 295 Mio. $ AUM 31,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Torrey Growth & Income Advisors Del Mar, California 294 Mio. $ AUM 37,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington 294 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bastion Asset Management Montreal, Canada 295 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Decatur Capital Management Decatur, Georgia 295 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mainsail Financial Group Bellevue, Washington 294 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan 295 Mio. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrustBank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TrustBank 178 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrustBank für Q2 2026 weist 24 neu, 25 erhöht, 74 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21.990 Aktien im Wert von 610.442 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 581.377 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrustBank im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21.990 Aktien im Wert von 610.442 $.
  • TrustBank hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrustBank im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 581.377 $.
  • TrustBank hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF October im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 256.892 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrustBank machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • TrustBank eröffnete 24 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TrustBank stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrustBank für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .