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T
TrustBank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.95億
売買回転率
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.95億
運用資産残高の伸び率
+$3680万
(+14%)
資金フロー
+$717万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.32%
保有額
178
新規
24
買い増し
25
減少
74
解消
3
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$284万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$106万 |
| 3 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+$87.4万 |
| 4 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
|
+$60.5万 |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+$42.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$58.1万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$25.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$22.3万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$22.3万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$17.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.31% |
| 2 | 情報技術 | 8.68% |
| 3 | ヘルスケア | 6.08% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.36% |
| 5 | 金融 | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5098万 | 17.31% |
74,234
+1,596
| +2% | +$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3209万 | 10.89% |
450,418
+40,749
| +10% | +$284万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2530万 | 8.59% |
34,356
-845
| -2% | -$58.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $1364万 | 4.63% |
216,341
+14,333
| +7% | +$87.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $1319万 | 4.48% |
260,306
+629
| +0.2% | +$3.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1282万 | 4.35% |
117,516
-1,583
| -1% | -$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1077万 | 3.66% |
37,226
-47
| -0.1% | -$1.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $1076万 | 3.65% |
185,943
+2,043
| +1% | +$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $915万 | 3.11% |
61,713
+1,401
| +2% | +$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $785万 | 2.66% |
31,187
-450
| -1% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $599万 | 2.03% |
8,016
-308
| -4% | -$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $467万 | 1.59% |
82,691
+2,715
| +3% | +$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $436万 | 1.48% |
11,686
-390
| -3% | -$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $425万 | 1.44% |
3,995
-30
| -0.7% | -$2.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Progressive
PGR
$1268億
| $329万 | 1.12% |
15,063
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $294万 | 1% |
2,453
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $278万 | 0.94% |
45,184
-2,957
| -6% | -$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Abbott
ABT
$1815億
| $259万 | 0.88% |
28,553
-610
| -2% | -$5.57万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $199万 | 0.68% |
9,944
-88
| -0.9% | -$1.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $178万 | 0.6% |
15,724
-926
| -6% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3089億
| $158万 | 0.54% |
4,484
-337
| -7% | -$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
$14.1億
| $156万 | 0.53% |
44,751
+5,001
| +13% | +$17.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Constellation Energy
CEG
$961億
| $153万 | 0.52% |
6,150
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $147万 | 0.5% |
10,763
-25
| -0.2% | -$3,742 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $146万 | 0.49% |
4,446
-30
| -0.7% | -$9,316 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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TrustBankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TrustBankは178銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.58億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
TrustBankの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、25件増加しました、74件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - Augustで、保有株数は21,990株、評価額は$61万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$58.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrustBankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - Augustで、株数は21,990株、評価額は$61万でした。
- TrustBankは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$284万でした。
- TrustBankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$58.1万相当を減らしました。
- TrustBankは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TrustBankの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの63%を占めています。
- TrustBankは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- TrustBankのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.95億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のTrustBankの 13F報告書 に基づいています。