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T

TrustBank Posiciones de la cartera

AUM USD 295 M Rotación 15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.8 M
Flujo de capital
+USD 7.17 M
Flujo de capital %
2.44%
10 principales posiciones (%)
63.32%
Posición
178
Nuevas
24
Aumentadas
25
Reducidas
74
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 2.84 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.06 M
3
icono de IFRA
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
+USD 874 k
4
icono de CPSA
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
+USD 605 k
5
icono de NJUN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
+USD 421 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 581 k
2
icono de POCT
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
+USD 257 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 223 k
4
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 223 k
5
icono de JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+USD 175 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.31%
2 Tecnología 8.68%
3 Atención médica 6.08%
4 Industriales 3.36%
5 Finanzas 3.21%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 51 M 17.31%
74,234
+1,596
+2% +USD 1.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 32.1 M 10.89%
450,418
+40,749
+10% +USD 2.84 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 25.3 M 8.59%
34,356
-845
-2% -USD 581 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IFRA
4
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 13.6 M 4.63%
216,341
+14,333
+7% +USD 874 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMTG
5
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
USD 13.2 M 4.48%
260,306
+629
+0.2% +USD 31.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 12.8 M 4.35%
117,516
-1,583
-1% -USD 172 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.8 M 3.66%
37,226
-47
-0.1% -USD 13.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLQM
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1473 M
USD 10.8 M 3.65%
185,943
+2,043
+1% +USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.15 M 3.11%
61,713
+1,401
+2% +USD 192 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 7.85 M 2.66%
31,187
-450
-1% -USD 96.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.99 M 2.03%
8,016
-308
-4% -USD 223 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPI
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 4.67 M 1.59%
82,691
+2,715
+3% +USD 153 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.36 M 1.48%
11,686
-390
-3% -USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
14
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 4.25 M 1.44%
3,995
-30
-0.7% -USD 26.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PGR
15
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 3.29 M 1.12%
15,063
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.94 M 1%
2,453
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JEPQ
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 2.78 M 0.94%
45,184
-2,957
-6% -USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
18
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.59 M 0.88%
28,553
-610
-2% -USD 55.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.99 M 0.68%
9,944
-88
-0.9% -USD 18.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.78 M 0.6%
15,724
-926
-6% -USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 1.58 M 0.54%
4,484
-337
-7% -USD 110 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PHYL
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1412 M
USD 1.56 M 0.53%
44,751
+5,001
+13% +USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CEG
23
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
USD 1.53 M 0.52%
6,150
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.47 M 0.5%
10,763
-25
-0.2% -USD 3.74 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.46 M 0.49%
4,446
-30
-0.7% -USD 9.32 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts AUM de USD 295 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
KIG
Kennedy Investment Group West Depford, New Jersey AUM de USD 295 M 31.26% Rendimiento estimado a 1 año
TGIA
Torrey Growth & Income Advisors Del Mar, California AUM de USD 294 M 37.95% Rendimiento estimado a 1 año
ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington AUM de USD 294 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Bastion Asset Management Montreal, Canada AUM de USD 295 M 19.08% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Decatur Capital Management Decatur, Georgia AUM de USD 295 M 29.53% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mainsail Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 294 M 23.41% Rendimiento estimado a 1 año
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 295 M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de TrustBank en T2 2026

Al cierre de T2 2026, TrustBank mantenía 178 posiciones por un valor de USD 295 M, un aumento de 14% frente a los USD 258 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de TrustBank muestra 24 nuevos, Aumentaron 25, 74 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21,990 acciones con un valor de USD 610 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 581 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de TrustBank en T2 2026 fue Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21,990 acciones por un valor de USD 610 k.
  • TrustBank fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
  • La mayor reducción de TrustBank durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 581 k.
  • TrustBank cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October en T2 2026, con una venta estimada de USD 257 k.
  • Las diez principales posiciones de TrustBank representan 63% de su cartera de USD 295 M en T2 2026.
  • TrustBank abrió 24 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de TrustBank aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 295 M.

Según el Informe 13F de TrustBank correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.