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T
TrustBank 投資組合持股
AUM
US$2.95億
週轉率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.07%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.95億
AUM 成長
+US$3680萬
(+14%)
資金流向
+US$717萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.32%
持股
178
新
24
增持
25
減碼
74
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$284萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$87.4萬 |
| 4 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
|
+US$60.5萬 |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+US$42.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$25.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.3萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$17.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.31% |
| 2 | 科技 | 8.68% |
| 3 | 醫療保健 | 6.08% |
| 4 | 工業 | 3.36% |
| 5 | 金融 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5098萬 | 17.31% |
74,234
+1,596
| +2% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3209萬 | 10.89% |
450,418
+40,749
| +10% | +US$284萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2530萬 | 8.59% |
34,356
-845
| -2% | -US$58.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$1364萬 | 4.63% |
216,341
+14,333
| +7% | +US$87.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$1319萬 | 4.48% |
260,306
+629
| +0.2% | +US$3.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1282萬 | 4.35% |
117,516
-1,583
| -1% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1077萬 | 3.66% |
37,226
-47
| -0.1% | -US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7億
| US$1076萬 | 3.65% |
185,943
+2,043
| +1% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$915萬 | 3.11% |
61,713
+1,401
| +2% | +US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$785萬 | 2.66% |
31,187
-450
| -1% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$599萬 | 2.03% |
8,016
-308
| -4% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$467萬 | 1.59% |
82,691
+2,715
| +3% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$436萬 | 1.48% |
11,686
-390
| -3% | -US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$425萬 | 1.44% |
3,995
-30
| -0.7% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Progressive
PGR
US$1268億
| US$329萬 | 1.12% |
15,063
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$294萬 | 1% |
2,453
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$278萬 | 0.94% |
45,184
-2,957
| -6% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$259萬 | 0.88% |
28,553
-610
| -2% | -US$5.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$199萬 | 0.68% |
9,944
-88
| -0.9% | -US$1.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$178萬 | 0.6% |
15,724
-926
| -6% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$158萬 | 0.54% |
4,484
-337
| -7% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$14.1億
| US$156萬 | 0.53% |
44,751
+5,001
| +13% | +US$17.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$153萬 | 0.52% |
6,150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$147萬 | 0.5% |
10,763
-25
| -0.2% | -US$3,742 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$146萬 | 0.49% |
4,446
-30
| -0.7% | -US$9,316 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BFP
KIG
TGIA
ISFAN
BAM
DCM
MFG
UHC
TrustBank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TrustBank持有178個部位，價值US$2.95億，較前一季的US$2.58億增加14%。 其前十大持股占投資組合的63%。
TrustBank的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加25檔、減碼74檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August：共21,990股，價值US$61萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$58.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的71%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrustBank在2026年第2季最大筆買進的是Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August：共買進21,990股，價值US$61萬。
- TrustBank在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$284萬。
- TrustBank在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$58.1萬。
- TrustBank於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF October，估計賣出金額為US$25.7萬。
- 在2026年第2季，TrustBank的投資組合規模為US$2.95億，前十大持股占63%。
- TrustBank在2026年第2季新增了24個部位，並平倉3個部位。
- TrustBank的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.95億。
根據TrustBank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。