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CAG
Carroll Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
11.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.89%
1年估算報酬率
+11.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$1269萬
(+4.2%)
資金流向
+US$1621萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.84%
持股
88
新
14
增持
44
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$167萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$143萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$131萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$129萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$34.8萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$32萬 |
| 3 |
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.97% |
| 2 | 科技 | 7.86% |
| 3 | 必需消費品 | 2.66% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.25% |
| 5 | 能源 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2891萬 | 9.11% |
41,242
-458
| -1% | -US$32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2516萬 | 7.93% |
120,937
+2,532
| +2% | +US$54.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$3.41億
| US$2240萬 | 7.06% |
493,395
-7,625
| -2% | -US$34.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1931萬 | 6.09% |
63,388
-203
| -0.3% | -US$5.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1761萬 | 5.55% |
244,790
+6,464
| +3% | +US$48.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1695萬 | 5.34% |
240,105
+19,875
| +9% | +US$143萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1630萬 | 5.14% |
308,325
+7,954
| +3% | +US$44.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1541萬 | 4.86% |
284,843
+8,918
| +3% | +US$50.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1515萬 | 4.78% |
66,358
+1,065
| +2% | +US$22.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$946萬 | 2.98% |
25,280
-351
| -1% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$820萬 | 2.59% |
56,476
+77
| +0.1% | +US$1.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$803萬 | 2.53% |
399,042
+63,770
| +19% | +US$129萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$798萬 | 2.51% |
438,229
+63,772
| +17% | +US$118萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$760萬 | 2.4% |
389,096
+50,421
| +15% | +US$98.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$680萬 | 2.14% |
421,223
+79,448
| +23% | +US$131萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$675萬 | 2.13% |
345,865
+41,967
| +14% | +US$82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$633萬 | 2% |
70,509
-560
| -0.8% | -US$5.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$556萬 | 1.75% |
352,723
+103,329
| +41% | +US$167萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$413萬 | 1.3% |
69,706
+5,743
| +9% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$371萬 | 1.17% |
189,497
+26,776
| +16% | +US$54.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19億
| US$352萬 | 1.11% |
183,080
+22,324
| +14% | +US$44.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$336萬 | 1.06% |
4,538
-159
| -3% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$305萬 | 0.96% |
35,904
-68
| -0.2% | -US$5,845 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$301萬 | 0.95% |
13,665
+9
| +0.1% | +US$2,137 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$296萬 | 0.93% |
148,130
+21,812
| +17% | +US$45.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MWA
WP
MAM
TF
GCA
BIG
MWA
PIA
Carroll Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Carroll Advisory Group持有88個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$3.05億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Carroll Advisory Group在2026年第3季投入US$1621萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共2,232股，價值US$88.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的88%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$34.8萬。
- Carroll Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進2,232股，價值US$88.7萬。
- Carroll Advisory Group在2026年第3季增持Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$167萬。
- Carroll Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF，估計減持了US$34.8萬。
- Carroll Advisory Group於2026年第3季完全出清Invesco Trust Investment Grade Municipals，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2026年第3季，Carroll Advisory Group的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占59%。
- Carroll Advisory Group在2026年第3季新增了14個部位，並平倉2個部位。
- Carroll Advisory Group的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$3.17億。
根據Carroll Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。