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OAM
Oak Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
5.98%
1年估算報酬率
22.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.11%
1年估算報酬率
+22.64%
3年估算報酬率
+91.8%
5年估算報酬率
+119.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$639萬
(+2.1%)
資金流向
-US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.92%
持股
117
新
2
增持
22
減碼
48
已平倉
5
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$28.3萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$21.4萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$17.1萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$10.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$74.5萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$24.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.32% |
| 2 | 醫療保健 | 18.45% |
| 3 | 工業 | 13.47% |
| 4 | 金融 | 8.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4092萬 | 12.89% |
122,868
-2,321
| -2% | -US$74.5萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2377萬 | 7.49% |
56,400
-1,352
| -2% | -US$53.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2079萬 | 6.55% |
91,035
-662
| -0.7% | -US$14.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1592萬 | 5.02% |
77,951
-40
| -0.1% | -US$7,876 |
2022 Q3
16個季度
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1060萬 | 3.34% |
57,612
-1,185
| -2% | -US$20.5萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1052萬 | 3.31% |
56,665
-775
| -1% | -US$15.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$894萬 | 2.82% |
34,169
-930
| -3% | -US$23.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$866萬 | 2.73% |
16,892
-238
| -1% | -US$11萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
9
Fastenal
FAST
US$585億
| US$859萬 | 2.71% |
173,388
-5,335
| -3% | -US$26.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$655萬 | 2.06% |
24,736
-465
| -2% | -US$12.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$582萬 | 1.83% |
17,581
-340
| -2% | -US$11.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$577萬 | 1.82% |
42,014
-250
| -0.6% | -US$3.53萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$695億
| US$560萬 | 1.76% |
19,641
-245
| -1% | -US$7.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$550萬 | 1.73% |
15,313
-24
| -0.2% | -US$8,773 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383億
| US$536萬 | 1.69% |
5,891
+117
| +2% | +US$10.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$508萬 | 1.6% |
14,761
+261
| +2% | +US$9.06萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
Stryker
SYK
US$1130億
| US$499萬 | 1.57% |
18,124
+26
| +0.1% | +US$8,191 |
2022 Q3
16個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$448萬 | 1.41% |
13,151
-10
| -0.1% | -US$3,447 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$435萬 | 1.37% |
18,843
+1,075
| +6% | +US$28.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$426萬 | 1.34% |
39,539
-1,615
| -4% | -US$18.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$411萬 | 1.3% |
34,202
-125
| -0.4% | -US$1.28萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$407萬 | 1.28% |
47,512
-110
| -0.2% | -US$1.08萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$377萬 | 1.19% |
20,442
+20
| +0.1% | +US$4,152 |
2022 Q3
16個季度
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$368萬 | 1.16% |
24,230
+25
| +0.1% | +US$3,775 |
2022 Q3
16個季度
|
|
25
Target
TGT
US$701億
| US$354萬 | 1.12% |
22,609
-120
| -0.5% | -US$1.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
BIG
GCA
TF
WP
MWA
MWA
MAM
GCM
Oak Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Oak Asset Management持有117個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$3.11億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Oak Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加22檔、減碼48檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共2,313股，價值US$21.1萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$74.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
- Oak Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF：共買進2,313股，價值US$21.1萬。
- Oak Asset Management在2026年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$28.3萬。
- Oak Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$74.5萬。
- Oak Asset Management於2026年第3季完全出清Edison International，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第3季，Oak Asset Management的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占49%。
- Oak Asset Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- Oak Asset Management的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$3.17億。
根據Oak Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。