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OAM

Oak Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 5,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,39 Mio. $
Kapitalfluss
-4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,92 %
Position
117
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
48
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+282.949 $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+214.005 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+171.309 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+169.406 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+109.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+745.498 $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+538.871 $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+268.690 $
4
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+261.409 $
5
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+246.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,32 %
2 Gesundheitswesen 18,45 %
3 Industrie 13,47 %
4 Finanzwesen 8,37 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,9 Mio. $ 12,89 %
122.868
-2.321
-2 % -745.498 $
2017 Q4
35 Quartale
AMGN-Symbol
2
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
23,8 Mio. $ 7,49 %
56.400
-1.352
-2 % -538.871 $
2022 Q3
16 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,8 Mio. $ 6,55 %
91.035
-662
-0,7 % -141.929 $
2022 Q3
16 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,02 %
77.951
-40
-0,1 % -7.876 $
2022 Q3
16 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,34 %
57.612
-1.185
-2 % -205.020 $
2022 Q3
16 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,31 %
56.665
-775
-1 % -158.653 $
2022 Q3
16 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,82 %
34.169
-930
-3 % -238.416 $
2022 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,66 Mio. $ 2,73 %
16.892
-238
-1 % -110.066 $
2022 Q3
16 Quartale
FAST-Symbol
9
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,71 %
173.388
-5.335
-3 % -261.409 $
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,06 %
24.736
-465
-2 % -122.676 $
2022 Q3
16 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,83 %
17.581
-340
-2 % -118.921 $
2022 Q3
16 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,82 %
42.014
-250
-0,6 % -35.272 $
2022 Q3
16 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,76 %
19.641
-245
-1 % -76.965 $
2022 Q3
16 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,73 %
15.313
-24
-0,2 % -8.773 $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,69 %
5.891
+117
+2 % +109.225 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,6 %
14.761
+261
+2 % +90.584 $
2021 Q2
21 Quartale
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,57 %
18.124
+26
+0,1 % +8.191 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,41 %
13.151
-10
-0,1 % -3.447 $
2022 Q3
16 Quartale
MCD-Symbol
19
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,37 %
18.843
+1.075
+6 % +282.949 $
2017 Q4
35 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,34 %
39.539
-1.615
-4 % -181.948 $
2022 Q3
16 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,3 %
34.202
-125
-0,4 % -12.750 $
2022 Q3
16 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,28 %
47.512
-110
-0,2 % -10.770 $
2022 Q3
16 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,19 %
20.442
+20
+0,1 % +4.152 $
2022 Q3
16 Quartale
ICE-Symbol
24
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,16 %
24.230
+25
+0,1 % +3.775 $
2022 Q3
16 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,12 %
22.609
-120
-0,5 % -18.042 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Asset Management 117 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oak Asset Management für Q3 2026 weist 2 neu, 22 erhöht, 48 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2.313 Aktien im Wert von 210.761 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 745.498 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Oak Asset Management im Q3 2026 war iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2.313 Aktien im Wert von 210.761 $.
  • Oak Asset Management hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 282.949 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oak Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 745.498 $.
  • Oak Asset Management hat seine Position in Edison International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.690 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Asset Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Oak Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Oak Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oak Asset Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .