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NI

Nepsis Inc Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+215,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+857,68 %
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,99 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+12,3 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+2,51 Mio. $
3
UTHR-Symbol
United Therapeutics
UTHR
+1,58 Mio. $
4
XE-Symbol
X-Energy Inc
XE
+1,52 Mio. $
5
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+8,39 Mio. $
2
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+3,03 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,9 Mio. $
4
IRM-Symbol
Iron Mountain
IRM
+2,78 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,4 %
2 Gesundheitswesen 26,7 %
3 Finanzwesen 26,54 %
4 Energie 5,29 %
5 Kommunikationsdienste 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,24 %
47.008
+85
+0,2 % +33.879 $
2023 Q2
13 Quartale
SMCI-Symbol
2
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,48 %
423.564
+34.467
+9 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DVN-Symbol
3
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,29 %
364.556
-4.621
-1 % -212.097 $
2020 Q3
24 Quartale
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,19 %
122.889
-17.457
-12 % -2,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UTHR-Symbol
5
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,18 %
30.336
+3.063
+11 % +1,58 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
BMY-Symbol
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,1 %
259.326
+816
+0,3 % +51.569 $
2025 Q1
6 Quartale
SHOP-Symbol
7
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,96 %
106.083
-945
-0,9 % -128.244 $
2022 Q1
18 Quartale
RLI-Symbol
8
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,95 %
284.106
+1.517
+0,5 % +93.542 $
2023 Q4
11 Quartale
RNR-Symbol
9
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,89 %
48.829
-170
-0,3 % -55.069 $
2013 Q4
51 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
15 Mio. $ 4,72 %
24.468
-5.631
-19 % -2,9 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
MDT-Symbol
11
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,69 %
172.429
+28.483
+20 % +2,51 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CB-Symbol
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,65 %
45.371
+175
+0,4 % +60.417 $
2016 Q1
42 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,48 %
39.541
+799
+2 % +292.062 $
2015 Q3
44 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,19 %
24.105
+413
+2 % +232.205 $
2015 Q3
44 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,15 %
64.636
-16.117
-20 % -3,03 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SNOW-Symbol
16
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,06 %
37.968
-27.155
-42 % -8,39 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
INCY-Symbol
17
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,86 %
+101.033
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UBER-Symbol
18
Uber
UBER
144 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,86 %
178.713
+9.571
+6 % +699.951 $
2025 Q1
6 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,38 %
144.198
-4.621
-3 % -357.058 $
2013 Q4
51 Quartale
RDDT-Symbol
20
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
10 Mio. $ 3,16 %
70.501
-628
-0,9 % -103.794 $
2025 Q1
6 Quartale
XE-Symbol
21
X-Energy Inc
XE
2,98 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,05 %
458.223
+88.011
+24 % +1,52 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
HCAT-Symbol
22
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
5,17 Mio. $ 1,63 %
2.989.705
+13.518
+0,5 % +25.809 $
2022 Q3
16 Quartale
PDM-Symbol
23
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,37 %
489.139
+5.823
+1 % +55.480 $
2025 Q3
4 Quartale
NHI-Symbol
24
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,02 %
49.339
+8.570
+21 % +629.333 $
2021 Q3
20 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,63 %
24.246
-649
-3 % -59.139 $
2014 Q1
50 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
Genesee Capital Advisors Auburn, New York 317 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nepsis Inc für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Nepsis Inc 29 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Nepsis Inc für Q3 2026 weist 1 neu, 16 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Incyte: 101.033 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Snowflake mit einem geschätzten Wert von 8,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Nepsis Inc im Q3 2026 war Incyte: 101.033 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Nepsis Inc hat seine Position in Medtronic in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Nepsis Inc im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 8,39 Mio. $.
  • Nepsis Inc hat seine Position in Iron Mountain im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nepsis Inc machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Nepsis Inc hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Nepsis Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nepsis Inc für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .