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GCA

Genesee Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 317 Mio. $ Umschlag 28,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,7 Mio. $
Kapitalfluss
+35,5 Mio. $
Kapitalfluss %
11,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,01 %
Position
181
Neu
43
Aufgestockt
50
Reduziert
57
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+15,6 Mio. $
2
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+12,8 Mio. $
3
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+6,13 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+5,38 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+5,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+6,22 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+3,36 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,55 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,77 %
2 Technologie 11,25 %
3 Finanzwesen 5,89 %
4 Industrie 3,03 %
5 Kommunikationsdienste 2,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
30,5 Mio. $ 9,61 %
1.052.859
-576.665
-35 % -16,1 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
FYX-Symbol
2
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,32 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,45 %
163.889
+96.213
+142 % +12,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FXL-Symbol
3
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
23,4 Mio. $ 7,38 %
107.867
-7.347
-6 % -1,43 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 5,58 %
523.577
+471.154
+899 % +15,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16 Mio. $ 5,05 %
21.752
+1.677
+8 % +1,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,92 %
42.969
+257
+0,6 % +73.511 $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,97 %
12.604
+2.607
+26 % +1,89 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,07 %
11.318
+1.504
+15 % +616.625 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQI-Symbol
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,07 %
115.720
+111.556
+2.679 % +6,13 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IGV-Symbol
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,9 %
66.660
+57.083
+596 % +5,08 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MAGS-Symbol
11
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,65 %
+81.468
Neu +5,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,43 %
13.206
+1.137
+9 % +339.296 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,39 %
22.051
+2.103
+11 % +432.389 $
2023 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,18 Mio. $ 1,32 %
8.348
-3.767
-31 % -1,81 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
KRE-Symbol
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,3 %
+55.010
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOXX-Symbol
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,29 %
6.412
+5.367
+514 % +2,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,27 %
153.899
-7.074
-4 % -184.426 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,08 %
9.570
+2.286
+31 % +822.880 $
2023 Q3
11 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,03 %
10.849
-64
-0,6 % -17.985 $
2024 Q3
7 Quartale
PIZ-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
625 Mio. $
3 Mio. $ 0,94 %
53.585
+19.268
+56 % +1,07 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,89 %
7.575
+328
+5 % +132.709 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,67 Mio. $ 0,84 %
11.222
-290
-3 % -72.792 $
2021 Q3
19 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,84 %
32.943
-44.619
-58 % -3,36 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IDOG-Symbol
24
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,84 %
64.520
+276
+0,4 % +11.858 $
2023 Q3
11 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,81 %
6.290
-104
-2 % -41.217 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TF
Theory Financial Fort Collins, Colorado 317 Mio. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WP
Wealthspan Partners Davenport, Iowa 317 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Medallion Wealth Advisors Farmington, Connecticut 317 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIG
Boothe Investment Group Dover, Delaware 317 Mio. $ AUM 23,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montanaro Asset Management London, United Kingdom 317 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Mills Wealth Advisors Southlake, Texas 318 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GoodHaven Capital Management Millburn, New Jersey 318 Mio. $ AUM 18,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nixon Capital Austin, Texas 318 Mio. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesee Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Genesee Capital Advisors 181 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Genesee Capital Advisors investierte 35,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 81.468 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Broad Market ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Genesee Capital Advisors im Q2 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 81.468 Aktien im Wert von 5,24 Mio. $.
  • Genesee Capital Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesee Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Genesee Capital Advisors hat seine Position in CSX Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesee Capital Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Genesee Capital Advisors eröffnete 43 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesee Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesee Capital Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .