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FDx Advisors Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 15,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+240,83 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,48 %
Position
196
Neu
13
Aufgestockt
28
Reduziert
133
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,62 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,04 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,82 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,38 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+1,87 Mio. $
2
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+1,37 Mio. $
3
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+1,3 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,23 Mio. $
5
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,4 %
2 Technologie 7,76 %
3 Kommunikationsdienste 2,52 %
4 Finanzwesen 2,1 %
5 Gesundheitswesen 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,19 %
234.490
+27.811
+13 % +2,04 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
IEMG-Symbol
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,63 %
185.287
-9.246
-5 % -736.989 $
2026 Q1
1 Quartal
IDEV-Symbol
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,61 %
171.645
-6.890
-4 % -610.594 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,38 %
117.083
-1.909
-2 % -230.137 $
2015 Q4
42 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,31 %
59.013
-2.530
-4 % -589.313 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,19 %
524.025
-18.092
-3 % -482.727 $
2021 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,51 %
15.544
+3.603
+30 % +2,62 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,13 %
87.364
+12.069
+16 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,06 %
107.539
-10.390
-9 % -982.552 $
2013 Q2
52 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,46 %
82.452
-588
-0,7 % -58.179 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,09 %
46.848
-2.142
-4 % -293.958 $
2019 Q1
29 Quartale
SPDW-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,91 %
125.711
-3.556
-3 % -176.273 $
2026 Q1
1 Quartal
MGC-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,86 %
22.597
-909
-4 % -241.473 $
2022 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,74 %
66.950
-2.392
-3 % -201.270 $
2015 Q4
42 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,69 %
167.438
-3.625
-2 % -121.319 $
2026 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,63 %
49.071
-1.511
-3 % -158.922 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,79 Mio. $ 1,44 %
23.939
-157
-0,7 % -32.280 $
2026 Q1
1 Quartal
JQUA-Symbol
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,44 %
66.194
+2.952
+5 % +200.693 $
2026 Q1
1 Quartal
IGIB-Symbol
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,25 %
78.217
-5.487
-7 % -291.634 $
2014 Q2
48 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,17 %
8.106
+139
+2 % +56.405 $
2013 Q2
52 Quartale
CMDY-Symbol
21
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
742 Mio. $
3,87 Mio. $ 1,17 %
70.022
-3.839
-5 % -229.465 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,17 %
51.205
-3.281
-6 % -278.512 $
2018 Q2
32 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,17 %
40.021
-12.761
-24 % -1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,12 %
24.505
-25
-0,1 % -3.725 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,11 %
15.140
-602
-4 % -140.034 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2 3 4 5

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A
Argentarii Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 32,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LKBC
L.K. Benson & Company Baltimore, Maryland 332 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Long Corridor Asset Management Hong Kong 331 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FDx Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FDx Advisors 196 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

FDx Advisors zog im Q2 2026 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 133 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Value Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete FDx Advisors eine neue Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Wert von 1,85 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FDx Advisors im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 20.458 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
  • FDx Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FDx Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • FDx Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FDx Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • FDx Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FDx Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von FDx Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .