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FA
FDx Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.32億
売買回転率
15.31%
推定1年リターン
22.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.92%
1年予想リターン
+22.76%
3年間の予想リターン
+66.19%
5年予想リターン
+64%
10年間の推定リターン
+240.83%
AUM
$3.32億
運用資産残高の伸び率
+$1845万
(+5.9%)
資金フロー
-$1133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.48%
保有額
196
新規
13
買い増し
28
減少
133
解消
17
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$262万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$204万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$182万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$138万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$187万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+$137万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+$130万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$123万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.4% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.52% |
| 4 | 金融 | 2.1% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1721万 | 5.19% |
234,490
+27,811
| +13% | +$204万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1535万 | 4.63% |
185,287
-9,246
| -5% | -$73.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1528万 | 4.61% |
171,645
-6,890
| -4% | -$61.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1454万 | 4.38% |
117,083
-1,909
| -2% | -$23万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1431万 | 4.31% |
59,013
-2,530
| -4% | -$58.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1389万 | 4.19% |
524,025
-18,092
| -3% | -$48.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1164万 | 3.51% |
15,544
+3,603
| +30% | +$262万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1040万 | 3.13% |
87,364
+12,069
| +16% | +$138万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1016万 | 3.06% |
107,539
-10,390
| -9% | -$98.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $816万 | 2.46% |
82,452
-588
| -0.7% | -$5.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $695万 | 2.09% |
46,848
-2,142
| -4% | -$29.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $634万 | 1.91% |
125,711
-3,556
| -3% | -$17.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $618万 | 1.86% |
22,597
-909
| -4% | -$24.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $577万 | 1.74% |
66,950
-2,392
| -3% | -$20.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $560万 | 1.69% |
167,438
-3,625
| -2% | -$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $541万 | 1.63% |
49,071
-1,511
| -3% | -$15.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $479万 | 1.44% |
23,939
-157
| -0.7% | -$3.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $478万 | 1.44% |
66,194
+2,952
| +5% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $416万 | 1.25% |
78,217
-5,487
| -7% | -$29.2万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
20
TSMC
TSM
$2.14兆
| $387万 | 1.17% |
8,106
+139
| +2% | +$5.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
$7.42億
| $387万 | 1.17% |
70,022
-3,839
| -5% | -$22.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $387万 | 1.17% |
51,205
-3,281
| -6% | -$27.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $386万 | 1.17% |
40,021
-12,761
| -24% | -$123万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $373万 | 1.12% |
24,505
-25
| -0.1% | -$3,725 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $368万 | 1.11% |
15,140
-602
| -4% | -$14万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
LBWM
MAG
A
LCGC
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LCAM
FDx Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FDx Advisorsは196銘柄を保有し、保有額は$3.32億でした。前四半期の$3.13億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
FDx Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1133万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、133銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI USA Value Factor ETFで、推定 $187万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、FDx Advisorsは$185万相当のiShares Expanded Tech-Software Sector ETFの新規ポジションを取りました。
- FDx Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は20,458株、評価額は$185万でした。
- FDx Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- FDx Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Bank ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- FDx Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$187万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FDx Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.32億のポートフォリオの39%を占めています。
- FDx Advisorsは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- FDx Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$3.32億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のFDx Advisorsの 13F報告書 に基づいています。