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FA
FDx Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
15.31%
1年估算報酬率
22.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+22.76%
3年估算報酬率
+66.19%
5年估算報酬率
+64%
10年估算報酬率
+240.83%
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$1845萬
(+5.9%)
資金流向
-US$1133萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.48%
持股
196
新
13
增持
28
減碼
133
已平倉
17
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$262萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$204萬 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$182萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$138萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$187萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$130萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$123萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.4% |
| 2 | 科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.52% |
| 4 | 金融 | 2.1% |
| 5 | 醫療保健 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1721萬 | 5.19% |
234,490
+27,811
| +13% | +US$204萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1535萬 | 4.63% |
185,287
-9,246
| -5% | -US$73.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1528萬 | 4.61% |
171,645
-6,890
| -4% | -US$61.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1454萬 | 4.38% |
117,083
-1,909
| -2% | -US$23萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1431萬 | 4.31% |
59,013
-2,530
| -4% | -US$58.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1389萬 | 4.19% |
524,025
-18,092
| -3% | -US$48.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1164萬 | 3.51% |
15,544
+3,603
| +30% | +US$262萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1040萬 | 3.13% |
87,364
+12,069
| +16% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1016萬 | 3.06% |
107,539
-10,390
| -9% | -US$98.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$816萬 | 2.46% |
82,452
-588
| -0.7% | -US$5.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$695萬 | 2.09% |
46,848
-2,142
| -4% | -US$29.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$634萬 | 1.91% |
125,711
-3,556
| -3% | -US$17.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$618萬 | 1.86% |
22,597
-909
| -4% | -US$24.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$577萬 | 1.74% |
66,950
-2,392
| -3% | -US$20.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$560萬 | 1.69% |
167,438
-3,625
| -2% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$541萬 | 1.63% |
49,071
-1,511
| -3% | -US$15.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$479萬 | 1.44% |
23,939
-157
| -0.7% | -US$3.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$478萬 | 1.44% |
66,194
+2,952
| +5% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$416萬 | 1.25% |
78,217
-5,487
| -7% | -US$29.2萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
20
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$387萬 | 1.17% |
8,106
+139
| +2% | +US$5.64萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$7.42億
| US$387萬 | 1.17% |
70,022
-3,839
| -5% | -US$22.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$387萬 | 1.17% |
51,205
-3,281
| -6% | -US$27.9萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$386萬 | 1.17% |
40,021
-12,761
| -24% | -US$123萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$373萬 | 1.12% |
24,505
-25
| -0.1% | -US$3,725 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$368萬 | 1.11% |
15,140
-602
| -4% | -US$14萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
LBWM
MAG
A
LCGC
SCMS
LKBC
PWS
LCAM
FDx Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FDx Advisors持有196個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$3.13億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的39%。
FDx Advisors於2026年第2季淨撤出US$1133萬，平倉17個部位，並減持133檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI USA Value Factor ETF，這筆估值約為US$187萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，FDx Advisors新建了iShares Expanded Tech-Software Sector ETF的部位，價值US$185萬。
- FDx Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF：共買進20,458股，價值US$185萬。
- FDx Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- FDx Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P Bank ETF，估計減持了US$137萬。
- FDx Advisors於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計賣出金額為US$187萬。
- 在2026年第2季，FDx Advisors的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占39%。
- FDx Advisors在2026年第2季新增了13個部位，並平倉17個部位。
- FDx Advisors的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$3.32億。
根據FDx Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。