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FA
FDx Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 332 M
Rotación
15.31%
Rendimiento estimado a 1 año
22.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+64%
Rendimiento estimado a 10 años
+240.83%
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+5.9%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.48%
Posición
196
Nuevas
13
Aumentadas
28
Reducidas
133
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.4% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.52% |
| 4 | Finanzas | 2.1% |
| 5 | Atención médica | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.2 M | 5.19% |
234,490
+27,811
| +13% | +USD 2.04 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15.3 M | 4.63% |
185,287
-9,246
| -5% | -USD 737 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 15.3 M | 4.61% |
171,645
-6,890
| -4% | -USD 611 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.5 M | 4.38% |
117,083
-1,909
| -2% | -USD 230 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.3 M | 4.31% |
59,013
-2,530
| -4% | -USD 589 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 13.9 M | 4.19% |
524,025
-18,092
| -3% | -USD 483 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.6 M | 3.51% |
15,544
+3,603
| +30% | +USD 2.62 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.4 M | 3.13% |
87,364
+12,069
| +16% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 10.2 M | 3.06% |
107,539
-10,390
| -9% | -USD 983 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.16 M | 2.46% |
82,452
-588
| -0.7% | -USD 58.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.95 M | 2.09% |
46,848
-2,142
| -4% | -USD 294 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.34 M | 1.91% |
125,711
-3,556
| -3% | -USD 176 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 6.18 M | 1.86% |
22,597
-909
| -4% | -USD 241 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.77 M | 1.74% |
66,950
-2,392
| -3% | -USD 201 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 5.6 M | 1.69% |
167,438
-3,625
| -2% | -USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.41 M | 1.63% |
49,071
-1,511
| -3% | -USD 159 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.79 M | 1.44% |
23,939
-157
| -0.7% | -USD 32.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 4.78 M | 1.44% |
66,194
+2,952
| +5% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 4.16 M | 1.25% |
78,217
-5,487
| -7% | -USD 292 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.87 M | 1.17% |
8,106
+139
| +2% | +USD 56.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
USD 742 M
| USD 3.87 M | 1.17% |
70,022
-3,839
| -5% | -USD 229 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.87 M | 1.17% |
51,205
-3,281
| -6% | -USD 279 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.86 M | 1.17% |
40,021
-12,761
| -24% | -USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 3.73 M | 1.12% |
24,505
-25
| -0.1% | -USD 3.72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 3.68 M | 1.11% |
15,140
-602
| -4% | -USD 140 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
LBWM
MAG
A
LCGC
SCMS
LKBC
PWS
LCAM
Revisión del portafolio de FDx Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FDx Advisors mantenía 196 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
FDx Advisors registró retiros netos por USD 11.3 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 133 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, una posición estimada en USD 1.87 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, FDx Advisors abrió una nueva posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF por valor de USD 1.85 M.
- La mayor compra de FDx Advisors en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 20,458 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- FDx Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de FDx Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Bank ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- FDx Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.87 M.
- Las diez principales posiciones de FDx Advisors representan 39% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
- FDx Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FDx Advisors aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de FDx Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.