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OAM
Oak Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 317 M
Rotación
5.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 317 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.39 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.92%
Posición
117
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
48
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 283 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 214 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 171 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 169 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 745 k |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 539 k |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 269 k |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+USD 261 k |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.32% |
| 2 | Atención médica | 18.45% |
| 3 | Industriales | 13.47% |
| 4 | Finanzas | 8.37% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.9 M | 12.89% |
122,868
-2,321
| -2% | -USD 745 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 23.8 M | 7.49% |
56,400
-1,352
| -2% | -USD 539 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.8 M | 6.55% |
91,035
-662
| -0.7% | -USD 142 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.9 M | 5.02% |
77,951
-40
| -0.1% | -USD 7.88 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 10.6 M | 3.34% |
57,612
-1,185
| -2% | -USD 205 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 10.5 M | 3.31% |
56,665
-775
| -1% | -USD 159 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.94 M | 2.82% |
34,169
-930
| -3% | -USD 238 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.66 M | 2.73% |
16,892
-238
| -1% | -USD 110 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 8.59 M | 2.71% |
173,388
-5,335
| -3% | -USD 261 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.55 M | 2.06% |
24,736
-465
| -2% | -USD 123 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.82 M | 1.83% |
17,581
-340
| -2% | -USD 119 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.77 M | 1.82% |
42,014
-250
| -0.6% | -USD 35.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 5.6 M | 1.76% |
19,641
-245
| -1% | -USD 77 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.5 M | 1.73% |
15,313
-24
| -0.2% | -USD 8.77 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.36 M | 1.69% |
5,891
+117
| +2% | +USD 109 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.08 M | 1.6% |
14,761
+261
| +2% | +USD 90.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 4.99 M | 1.57% |
18,124
+26
| +0.1% | +USD 8.19 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.48 M | 1.41% |
13,151
-10
| -0.1% | -USD 3.45 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.35 M | 1.37% |
18,843
+1,075
| +6% | +USD 283 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.26 M | 1.34% |
39,539
-1,615
| -4% | -USD 182 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.11 M | 1.3% |
34,202
-125
| -0.4% | -USD 12.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.07 M | 1.28% |
47,512
-110
| -0.2% | -USD 10.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.77 M | 1.19% |
20,442
+20
| +0.1% | +USD 4.15 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 3.68 M | 1.16% |
24,230
+25
| +0.1% | +USD 3.78 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 3.54 M | 1.12% |
22,609
-120
| -0.5% | -USD 18 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Oak Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oak Asset Management mantenía 117 posiciones por un valor de USD 317 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Oak Asset Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 22, 48 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2,313 acciones con un valor de USD 211 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 745 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Oak Asset Management en T3 2026 fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2,313 acciones por un valor de USD 211 k.
- Oak Asset Management fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 283 k.
- La mayor reducción de Oak Asset Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 745 k.
- Oak Asset Management cerró por completo su posición en Edison International en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de Oak Asset Management representan 49% de su cartera de USD 317 M en T3 2026.
- Oak Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oak Asset Management aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 317 M.
Según el Informe 13F de Oak Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.