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OAM
Oak Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
5.98%
1년 추정 수익률
22.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.11%
1년 예상 수익률
+22.64%
3년 예상 수익률
+91.8%
5년 예상 수익률
+119.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$639만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.92%
보유액
117
신규
2
증가
22
축소
48
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$28.3만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$21.4만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$17.1만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$16.9만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$74.5만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$53.9만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.32% |
| 2 | 건강관리 | 18.45% |
| 3 | 산업재 | 13.47% |
| 4 | 금융 | 8.37% |
| 5 | 임의소비재 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4092만 | 12.89% |
122,868
-2,321
| -2% | -US$74.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2377만 | 7.49% |
56,400
-1,352
| -2% | -US$53.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2079만 | 6.55% |
91,035
-662
| -0.7% | -US$14.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1592만 | 5.02% |
77,951
-40
| -0.1% | -US$7.88천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1060만 | 3.34% |
57,612
-1,185
| -2% | -US$20.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1052만 | 3.31% |
56,665
-775
| -1% | -US$15.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$894만 | 2.82% |
34,169
-930
| -3% | -US$23.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$866만 | 2.73% |
16,892
-238
| -1% | -US$11만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
9
Fastenal
FAST
US$585억
| US$859만 | 2.71% |
173,388
-5,335
| -3% | -US$26.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$655만 | 2.06% |
24,736
-465
| -2% | -US$12.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$582만 | 1.83% |
17,581
-340
| -2% | -US$11.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$577만 | 1.82% |
42,014
-250
| -0.6% | -US$3.53만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$695억
| US$560만 | 1.76% |
19,641
-245
| -1% | -US$7.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$550만 | 1.73% |
15,313
-24
| -0.2% | -US$8.77천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$536만 | 1.69% |
5,891
+117
| +2% | +US$10.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$508만 | 1.6% |
14,761
+261
| +2% | +US$9.06만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1130억
| US$499만 | 1.57% |
18,124
+26
| +0.1% | +US$8.19천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$448만 | 1.41% |
13,151
-10
| -0.1% | -US$3.45천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$435만 | 1.37% |
18,843
+1,075
| +6% | +US$28.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$426만 | 1.34% |
39,539
-1,615
| -4% | -US$18.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$411만 | 1.3% |
34,202
-125
| -0.4% | -US$1.28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$407만 | 1.28% |
47,512
-110
| -0.2% | -US$1.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$377만 | 1.19% |
20,442
+20
| +0.1% | +US$4.15천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$368만 | 1.16% |
24,230
+25
| +0.1% | +US$3.78천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
25
Target
TGT
US$701억
| US$354만 | 1.12% |
22,609
-120
| -0.5% | -US$1.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
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Oak Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oak Asset Management는 US$3.17억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.11억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Oak Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 48개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF으로, 2,313주를 보유했으며 가치는 US$21.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$74.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Oak Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF으로, US$21.1만 상당의 2,313주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oak Asset Management로, 추정 증가액은 US$28.3만 규모예요.
- Oak Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$74.5만예요.
- Oak Asset Management는 2026년 3분기에 Edison International 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oak Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 49%를 차지해요.
- Oak Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Oak Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Oak Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.