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NI
Nepsis Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.17억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
37.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.98%
1년 예상 수익률
+37.22%
3년 예상 수익률
+130.8%
5년 예상 수익률
+215.01%
10년 예상 수익률
+857.68%
AUM
US$3.17억
AUM 성장
+US$2263만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$179만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.99%
보유액
29
신규
1
증가
16
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+US$1233만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$251만 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$158만 |
| 4 |
X-Energy Inc
XE
|
+US$152만 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$839만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$303만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$290만 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$278만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$215만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.4% |
| 2 | 건강관리 | 26.7% |
| 3 | 금융 | 26.54% |
| 4 | 에너지 | 5.29% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1981만 | 6.24% |
47,008
+85
| +0.2% | +US$3.39만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$1740만 | 5.48% |
423,564
+34,467
| +9% | +US$117만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$1678만 | 5.29% |
364,556
-4,621
| -1% | -US$21.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1647만 | 5.19% |
122,889
-17,457
| -12% | -US$215만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
5
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$1644만 | 5.18% |
30,336
+3,063
| +11% | +US$158만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1618만 | 5.1% |
259,326
+816
| +0.3% | +US$5.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1573만 | 4.96% |
106,083
-945
| -0.9% | -US$12.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
8
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$1571만 | 4.95% |
284,106
+1,517
| +0.5% | +US$9.35만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$1554만 | 4.89% |
48,829
-170
| -0.3% | -US$5.51만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1497만 | 4.72% |
24,468
-5,631
| -19% | -US$290만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1488만 | 4.69% |
172,429
+28,483
| +20% | +US$251만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Chubb
CB
US$1388억
| US$1476만 | 4.65% |
45,371
+175
| +0.4% | +US$6.04만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1421만 | 4.48% |
39,541
+799
| +2% | +US$29.2만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1329만 | 4.19% |
24,105
+413
| +2% | +US$23.2만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$1316만 | 4.15% |
64,636
-16,117
| -20% | -US$303만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$1289만 | 4.06% |
37,968
-27,155
| -42% | -US$839만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Incyte
INCY
US$229억
| US$1226만 | 3.86% |
+101,033
| 신규 | +US$1233만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1437억
| US$1224만 | 3.86% |
178,713
+9,571
| +6% | +US$70만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
American International
AIG
US$422억
| US$1073만 | 3.38% |
144,198
-4,621
| -3% | -US$35.7만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
20
Reddit
RDDT
US$300억
| US$1004만 | 3.16% |
70,501
-628
| -0.9% | -US$10.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
21
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$650만 | 2.05% |
458,223
+88,011
| +24% | +US$152만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$517만 | 1.63% |
2,989,705
+13,518
| +0.5% | +US$2.58만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$435만 | 1.37% |
489,139
+5,823
| +1% | +US$5.55만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$324만 | 1.02% |
49,339
+8,570
| +21% | +US$62.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1049억
| US$201만 | 0.63% |
24,246
-649
| -3% | -US$5.91만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
BIG
MWA
GCA
TF
WP
MWA
GCM
MAM
Nepsis Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Nepsis Inc는 US$3.17억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.95억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Nepsis Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 16개 증가, 11개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Incyte으로, 101,033주를 보유했으며 가치는 US$1226만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Snowflake으로, 추정 금액은 US$839만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 33%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Nepsis Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Incyte으로, US$1226만 상당의 101,033주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nepsis Inc로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Nepsis Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$839만예요.
- Nepsis Inc는 2026년 3분기에 Iron Mountain 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nepsis Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 52%를 차지해요.
- Nepsis Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Nepsis Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$3.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Nepsis Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.