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NI
Nepsis Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.17億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
37.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.98%
1年予想リターン
+37.22%
3年間の予想リターン
+130.8%
5年予想リターン
+215.01%
10年間の推定リターン
+857.68%
AUM
$3.17億
運用資産残高の伸び率
+$2263万
(+7.7%)
資金フロー
+$179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.99%
保有額
29
新規
1
買い増し
16
減少
11
解消
1
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Incyte
INCY
|
+$1233万 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$251万 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$158万 |
| 4 |
X-Energy Inc
XE
|
+$152万 |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$839万 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+$303万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$290万 |
| 4 |
Iron Mountain
IRM
|
+$278万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$215万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 32.4% |
| 2 | ヘルスケア | 26.7% |
| 3 | 金融 | 26.54% |
| 4 | エネルギー | 5.29% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
$2338億
| $1981万 | 6.24% |
47,008
+85
| +0.2% | +$3.39万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
2
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $1740万 | 5.48% |
423,564
+34,467
| +9% | +$117万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Devon Energy
DVN
$558億
| $1678万 | 5.29% |
364,556
-4,621
| -1% | -$21.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
4
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1647万 | 5.19% |
122,889
-17,457
| -12% | -$215万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
5
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $1644万 | 5.18% |
30,336
+3,063
| +11% | +$158万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1618万 | 5.1% |
259,326
+816
| +0.3% | +$5.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Shopify
SHOP
$2181億
| $1573万 | 4.96% |
106,083
-945
| -0.9% | -$12.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
8
RLI Corp
RLI
$56億
| $1571万 | 4.95% |
284,106
+1,517
| +0.5% | +$9.35万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $1554万 | 4.89% |
48,829
-170
| -0.3% | -$5.51万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1497万 | 4.72% |
24,468
-5,631
| -19% | -$290万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
11
Medtronic
MDT
$1212億
| $1488万 | 4.69% |
172,429
+28,483
| +20% | +$251万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Chubb
CB
$1388億
| $1476万 | 4.65% |
45,371
+175
| +0.4% | +$6.04万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $1421万 | 4.48% |
39,541
+799
| +2% | +$29.2万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $1329万 | 4.19% |
24,105
+413
| +2% | +$23.2万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
15
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1316万 | 4.15% |
64,636
-16,117
| -20% | -$303万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
16
Snowflake
SNOW
$1083億
| $1289万 | 4.06% |
37,968
-27,155
| -42% | -$839万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
17
Incyte
INCY
$229億
| $1226万 | 3.86% |
+101,033
| 新規 | +$1233万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Uber
UBER
$1437億
| $1224万 | 3.86% |
178,713
+9,571
| +6% | +$70万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $1073万 | 3.38% |
144,198
-4,621
| -3% | -$35.7万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
20
Reddit
RDDT
$300億
| $1004万 | 3.16% |
70,501
-628
| -0.9% | -$10.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
21
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $650万 | 2.05% |
458,223
+88,011
| +24% | +$152万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
Health Catalyst
HCAT
$1.3億
| $517万 | 1.63% |
2,989,705
+13,518
| +0.5% | +$2.58万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.4億
| $435万 | 1.37% |
489,139
+5,823
| +1% | +$5.55万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
24
National Health Investors
NHI
$32.6億
| $324万 | 1.02% |
49,339
+8,570
| +21% | +$62.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1049億
| $201万 | 0.63% |
24,246
-649
| -3% | -$5.91万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
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Nepsis Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Nepsis Incは29銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$2.95億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Nepsis Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、16件増加しました、11件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIncyteで、保有株数は101,033株、評価額は$1226万でした。 最も大きな売却はSnowflakeで、推定額は$839万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Nepsis Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIncyteで、株数は101,033株、評価額は$1226万でした。
- Nepsis Incは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Nepsis Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSnowflakeで、推定$839万相当を減らしました。
- Nepsis Incは2026年第3四半期にIron Mountainの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Nepsis Incの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの52%を占めています。
- Nepsis Incは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Nepsis Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$3.17億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のNepsis Incの 13F報告書 に基づいています。