Carroll Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Carroll Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Carroll Advisory Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$3.05億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Carroll Advisory Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1621万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は2,232株、評価額は$88.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETFで、推定$34.8万相当を売却しました。

• Carroll Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は2,232株、評価額は$88.7万でした。
• Carroll Advisory Groupは2026年第3四半期にInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
• Carroll Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETFで、推定$34.8万相当を減らしました。
• Carroll Advisory Groupは2026年第3四半期にInvesco Trust Investment Grade Municipalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Carroll Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの59%を占めています。
• Carroll Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Carroll Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$3.17億となりました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCarroll Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。