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CAG
Carroll Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
11,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,84%
Posição
88
Nova
14
Aumentada
44
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
|
+US$ 348 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 320 mil |
| 3 |
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 159 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,97% |
| 2 | Tecnologia | 7,86% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,25% |
| 5 | Energia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,9 mi | 9,11% |
41.242
-458
| -1% | -US$ 320 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 25,2 mi | 7,93% |
120.937
+2.532
| +2% | +US$ 547 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
US$ 341 mi
| US$ 22,4 mi | 7,06% |
493.395
-7.625
| -2% | -US$ 348 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 19,3 mi | 6,09% |
63.388
-203
| -0,3% | -US$ 59,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17,6 mi | 5,55% |
244.790
+6.464
| +3% | +US$ 488 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17 mi | 5,34% |
240.105
+19.875
| +9% | +US$ 1,43 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 16,3 mi | 5,14% |
308.325
+7.954
| +3% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 15,4 mi | 4,86% |
284.843
+8.918
| +3% | +US$ 509 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,2 mi | 4,78% |
66.358
+1.065
| +2% | +US$ 228 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,46 mi | 2,98% |
25.280
-351
| -1% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,2 mi | 2,59% |
56.476
+77
| +0,1% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 8,03 mi | 2,53% |
399.042
+63.770
| +19% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 7,98 mi | 2,51% |
438.229
+63.772
| +17% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 7,6 mi | 2,4% |
389.096
+50.421
| +15% | +US$ 989 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 6,8 mi | 2,14% |
421.223
+79.448
| +23% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 6,75 mi | 2,13% |
345.865
+41.967
| +14% | +US$ 820 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,33 mi | 2% |
70.509
-560
| -0,8% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 5,56 mi | 1,75% |
352.723
+103.329
| +41% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,13 mi | 1,3% |
69.706
+5.743
| +9% | +US$ 343 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 3,71 mi | 1,17% |
189.497
+26.776
| +16% | +US$ 541 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 319 mi
| US$ 3,52 mi | 1,11% |
183.080
+22.324
| +14% | +US$ 446 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,36 mi | 1,06% |
4.538
-159
| -3% | -US$ 114 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,05 mi | 0,96% |
35.904
-68
| -0,2% | -US$ 5,84 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,01 mi | 0,95% |
13.665
+9
| +0,1% | +US$ 2,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 2,96 mi | 0,93% |
148.130
+21.812
| +17% | +US$ 451 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Carroll Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Carroll Advisory Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 305 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Carroll Advisory Group alocou US$ 16,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 2.232 ações no valor de US$ 887 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 348 mil.
- A maior compra de Carroll Advisory Group no T3 2026 foi Palo Alto Networks: 2.232 ações no valor de US$ 887 mil.
- Carroll Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Carroll Advisory Group em T3 2026 foi em iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 348 mil.
- Carroll Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Trust Investment Grade Municipals no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Carroll Advisory Group representam 59% de sua carteira de US$ 317 mi no T3 2026.
- Carroll Advisory Group abriu 14 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Carroll Advisory Group subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carroll Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.