Estamos no ar no !
Saiba mais
T
TrustBank Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 7,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,32%
Posição
178
Nova
24
Aumentada
25
Reduzida
74
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 874 mil |
| 4 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August
CPSA
|
+US$ 605 mil |
| 5 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
|
+US$ 421 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 257 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 223 mil |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 175 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,31% |
| 2 | Tecnologia | 8,68% |
| 3 | Saúde | 6,08% |
| 4 | Industriais | 3,36% |
| 5 | Financeiro | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 51 mi | 17,31% |
74.234
+1.596
| +2% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,1 mi | 10,89% |
450.418
+40.749
| +10% | +US$ 2,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 25,3 mi | 8,59% |
34.356
-845
| -2% | -US$ 581 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 13,6 mi | 4,63% |
216.341
+14.333
| +7% | +US$ 874 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 13,2 mi | 4,48% |
260.306
+629
| +0,2% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 12,8 mi | 4,35% |
117.516
-1.583
| -1% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,8 mi | 3,66% |
37.226
-47
| -0,1% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 10,8 mi | 3,65% |
185.943
+2.043
| +1% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,15 mi | 3,11% |
61.713
+1.401
| +2% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,85 mi | 2,66% |
31.187
-450
| -1% | -US$ 96,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,99 mi | 2,03% |
8.016
-308
| -4% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,67 mi | 1,59% |
82.691
+2.715
| +3% | +US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,36 mi | 1,48% |
11.686
-390
| -3% | -US$ 158 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,25 mi | 1,44% |
3.995
-30
| -0,7% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 3,29 mi | 1,12% |
15.063
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,94 mi | 1% |
2.453
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,78 mi | 0,94% |
45.184
-2.957
| -6% | -US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,59 mi | 0,88% |
28.553
-610
| -2% | -US$ 55,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,99 mi | 0,68% |
9.944
-88
| -0,9% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,78 mi | 0,6% |
15.724
-926
| -6% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,58 mi | 0,54% |
4.484
-337
| -7% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,41 bi
| US$ 1,56 mi | 0,53% |
44.751
+5.001
| +13% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 1,53 mi | 0,52% |
6.150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,47 mi | 0,5% |
10.763
-25
| -0,2% | -US$ 3,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,46 mi | 0,49% |
4.446
-30
| -0,7% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BFP
KIG
TGIA
ISFAN
BAM
DCM
MFG
UHC
Revisão da carteira de TrustBank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, TrustBank detinha 178 posições avaliadas em US$ 295 mi, alta de 14% em relação a US$ 258 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de TrustBank mostra 24 novas, 25 aumentaram, 74 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21.990 ações no valor de US$ 610 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 581 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrustBank no T2 2026 foi Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August: 21.990 ações no valor de US$ 610 mil.
- TrustBank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de TrustBank em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 581 mil.
- TrustBank encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 257 mil.
- As dez maiores posições de TrustBank representam 63% de sua carteira de US$ 295 mi no T2 2026.
- TrustBank abriu 24 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de TrustBank subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrustBank referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.