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GCA
Genesee Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
28,73%
Retorno est. (1 ano)
35,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,31%
Retorno est. (1 ano)
+35,41%
Retorno est. (3 anos)
+100,69%
Retorno est. (5 anos)
+119,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,7 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 35,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,01%
Posição
181
Nova
43
Aumentada
50
Reduzida
57
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 6,13 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 5,38 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 5,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 6,22 mi |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,77% |
| 2 | Tecnologia | 11,25% |
| 3 | Financeiro | 5,89% |
| 4 | Industriais | 3,03% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 30,5 mi | 9,61% |
1.052.859
-576.665
| -35% | -US$ 16,1 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
2
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 23,6 mi | 7,45% |
163.889
+96.213
| +142% | +US$ 12,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 23,4 mi | 7,38% |
107.867
-7.347
| -6% | -US$ 1,43 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17,7 mi | 5,58% |
523.577
+471.154
| +899% | +US$ 15,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16 mi | 5,05% |
21.752
+1.677
| +8% | +US$ 1,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 3,92% |
42.969
+257
| +0,6% | +US$ 73,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,41 mi | 2,97% |
12.604
+2.607
| +26% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,57 mi | 2,07% |
11.318
+1.504
| +15% | +US$ 617 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 6,57 mi | 2,07% |
115.720
+111.556
| +2.679% | +US$ 6,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,04 mi | 1,9% |
66.660
+57.083
| +596% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 5,24 mi | 1,65% |
+81.468
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,53 mi | 1,43% |
13.206
+1.137
| +9% | +US$ 339 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,41 mi | 1,39% |
22.051
+2.103
| +11% | +US$ 432 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,18 mi | 1,32% |
8.348
-3.767
| -31% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 4,12 mi | 1,3% |
+55.010
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,11 mi | 1,29% |
6.412
+5.367
| +514% | +US$ 2,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 4,04 mi | 1,27% |
153.899
-7.074
| -4% | -US$ 184 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,42 mi | 1,08% |
9.570
+2.286
| +31% | +US$ 823 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,26 mi | 1,03% |
10.849
-64
| -0,6% | -US$ 18 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$ 625 mi
| US$ 3 mi | 0,94% |
53.585
+19.268
| +56% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,83 mi | 0,89% |
7.575
+328
| +5% | +US$ 133 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,67 mi | 0,84% |
11.222
-290
| -3% | -US$ 72,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,67 mi | 0,84% |
32.943
-44.619
| -58% | -US$ 3,36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 571 mi
| US$ 2,66 mi | 0,84% |
64.520
+276
| +0,4% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,58 mi | 0,81% |
6.290
-104
| -2% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Genesee Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Genesee Capital Advisors detinha 181 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 33% em relação a US$ 239 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
Genesee Capital Advisors alocou US$ 35,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 43 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 81.468 ações no valor de US$ 5,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Genesee Capital Advisors no T2 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 81.468 ações no valor de US$ 5,24 mi.
- Genesee Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior redução de Genesee Capital Advisors em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Genesee Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em CSX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Genesee Capital Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 317 mi no T2 2026.
- Genesee Capital Advisors abriu 43 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Genesee Capital Advisors subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesee Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.