Estamos no ar no !
Saiba mais
OAM
Oak Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 317 mi
Giro
5,98%
Retorno est. (1 ano)
22,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,11%
Retorno est. (1 ano)
+22,64%
Retorno est. (3 anos)
+91,8%
Retorno est. (5 anos)
+119,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 317 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,39 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,92%
Posição
117
Nova
2
Aumentada
22
Reduzida
48
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 283 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 214 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 171 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 745 mil |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 32,32% |
| 2 | Saúde | 18,45% |
| 3 | Industriais | 13,47% |
| 4 | Financeiro | 8,37% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,9 mi | 12,89% |
122.868
-2.321
| -2% | -US$ 745 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 23,8 mi | 7,49% |
56.400
-1.352
| -2% | -US$ 539 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,8 mi | 6,55% |
91.035
-662
| -0,7% | -US$ 142 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 15,9 mi | 5,02% |
77.951
-40
| -0,1% | -US$ 7,88 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 10,6 mi | 3,34% |
57.612
-1.185
| -2% | -US$ 205 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 10,5 mi | 3,31% |
56.665
-775
| -1% | -US$ 159 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,94 mi | 2,82% |
34.169
-930
| -3% | -US$ 238 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,66 mi | 2,73% |
16.892
-238
| -1% | -US$ 110 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 8,59 mi | 2,71% |
173.388
-5.335
| -3% | -US$ 261 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,55 mi | 2,06% |
24.736
-465
| -2% | -US$ 123 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,82 mi | 1,83% |
17.581
-340
| -2% | -US$ 119 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,77 mi | 1,82% |
42.014
-250
| -0,6% | -US$ 35,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 5,6 mi | 1,76% |
19.641
-245
| -1% | -US$ 77 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,5 mi | 1,73% |
15.313
-24
| -0,2% | -US$ 8,77 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,36 mi | 1,69% |
5.891
+117
| +2% | +US$ 109 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,08 mi | 1,6% |
14.761
+261
| +2% | +US$ 90,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 4,99 mi | 1,57% |
18.124
+26
| +0,1% | +US$ 8,19 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,48 mi | 1,41% |
13.151
-10
| -0,1% | -US$ 3,45 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,35 mi | 1,37% |
18.843
+1.075
| +6% | +US$ 283 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,26 mi | 1,34% |
39.539
-1.615
| -4% | -US$ 182 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,11 mi | 1,3% |
34.202
-125
| -0,4% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,07 mi | 1,28% |
47.512
-110
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,77 mi | 1,19% |
20.442
+20
| +0,1% | +US$ 4,15 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 3,68 mi | 1,16% |
24.230
+25
| +0,1% | +US$ 3,78 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
25
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,54 mi | 1,12% |
22.609
-120
| -0,5% | -US$ 18 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BIG
GCA
TF
WP
MWA
MWA
MAM
GCM
Revisão da carteira de Oak Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Oak Asset Management detinha 117 posições avaliadas em US$ 317 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Oak Asset Management mostra 2 novas, 22 aumentaram, 48 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2.313 ações no valor de US$ 211 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 745 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Oak Asset Management no T3 2026 foi iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 2.313 ações no valor de US$ 211 mil.
- Oak Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 283 mil.
- A maior redução de Oak Asset Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 745 mil.
- Oak Asset Management encerrou totalmente sua posição em Edison International no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Oak Asset Management representam 49% de sua carteira de US$ 317 mi no T3 2026.
- Oak Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oak Asset Management subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 317 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.