Oak Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Oak Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Oak Asset Managementは117銘柄を保有し、保有額は$3.17億でした。前四半期の$3.11億から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Oak Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、22件増加しました、48件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、保有株数は2,313株、評価額は$21.1万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$74.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。

• Oak Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、株数は2,313株、評価額は$21.1万でした。
• Oak Asset Managementは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.3万でした。
• Oak Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$74.5万相当を減らしました。
• Oak Asset Managementは2026年第3四半期にEdison Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Oak Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.17億のポートフォリオの49%を占めています。
• Oak Asset Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Oak Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$3.17億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のOak Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。