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FA
FDx Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
15,31%
Retorno est. (1 ano)
22,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,92%
Retorno est. (1 ano)
+22,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,19%
Retorno est. (5 anos)
+64%
Retorno est. (10 anos)
+240,83%
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,48%
Posição
196
Nova
13
Aumentada
28
Reduzida
133
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,4% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,52% |
| 4 | Financeiro | 2,1% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 17,2 mi | 5,19% |
234.490
+27.811
| +13% | +US$ 2,04 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,3 mi | 4,63% |
185.287
-9.246
| -5% | -US$ 737 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 15,3 mi | 4,61% |
171.645
-6.890
| -4% | -US$ 611 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,5 mi | 4,38% |
117.083
-1.909
| -2% | -US$ 230 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,3 mi | 4,31% |
59.013
-2.530
| -4% | -US$ 589 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 13,9 mi | 4,19% |
524.025
-18.092
| -3% | -US$ 483 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,6 mi | 3,51% |
15.544
+3.603
| +30% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,4 mi | 3,13% |
87.364
+12.069
| +16% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 10,2 mi | 3,06% |
107.539
-10.390
| -9% | -US$ 983 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,16 mi | 2,46% |
82.452
-588
| -0,7% | -US$ 58,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,95 mi | 2,09% |
46.848
-2.142
| -4% | -US$ 294 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,34 mi | 1,91% |
125.711
-3.556
| -3% | -US$ 176 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,18 mi | 1,86% |
22.597
-909
| -4% | -US$ 241 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,77 mi | 1,74% |
66.950
-2.392
| -3% | -US$ 201 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 5,6 mi | 1,69% |
167.438
-3.625
| -2% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 5,41 mi | 1,63% |
49.071
-1.511
| -3% | -US$ 159 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,79 mi | 1,44% |
23.939
-157
| -0,7% | -US$ 32,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,78 mi | 1,44% |
66.194
+2.952
| +5% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 4,16 mi | 1,25% |
78.217
-5.487
| -7% | -US$ 292 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
20
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,87 mi | 1,17% |
8.106
+139
| +2% | +US$ 56,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
CMDY
US$ 742 mi
| US$ 3,87 mi | 1,17% |
70.022
-3.839
| -5% | -US$ 229 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,87 mi | 1,17% |
51.205
-3.281
| -6% | -US$ 279 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,86 mi | 1,17% |
40.021
-12.761
| -24% | -US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,73 mi | 1,12% |
24.505
-25
| -0,1% | -US$ 3,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,68 mi | 1,11% |
15.140
-602
| -4% | -US$ 140 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FDx Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FDx Advisors detinha 196 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 313 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
FDx Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,3 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 133 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI USA Value Factor ETF, uma posição estimada em US$ 1,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, FDx Advisors abriu uma nova posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no valor de US$ 1,85 mi.
- A maior compra de FDx Advisors no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 20.458 ações no valor de US$ 1,85 mi.
- FDx Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,62 mi.
- A maior redução de FDx Advisors em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Bank ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- FDx Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,87 mi.
- As dez maiores posições de FDx Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- FDx Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de FDx Advisors subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FDx Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.