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GCA
Genesee Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.17億
週轉率
28.73%
1年估算報酬率
35.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+25.31%
1年估算報酬率
+35.41%
3年估算報酬率
+100.69%
5年估算報酬率
+119.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.17億
AUM 成長
+US$7870萬
(+33%)
資金流向
+US$3555萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.01%
持股
181
新
43
增持
50
減碼
57
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1561萬 |
| 2 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$1278萬 |
| 3 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$613萬 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$538萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1614萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$622萬 |
| 3 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$336萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$255萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$247萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.77% |
| 2 | 科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.89% |
| 4 | 工業 | 3.03% |
| 5 | 通訊服務 | 2.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446億
| US$3049萬 | 9.61% |
1,052,859
-576,665
| -35% | -US$1614萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
2
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3億
| US$2365萬 | 7.45% |
163,889
+96,213
| +142% | +US$1278萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.3億
| US$2343萬 | 7.38% |
107,867
-7,347
| -6% | -US$143萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1772萬 | 5.58% |
523,577
+471,154
| +899% | +US$1561萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1602萬 | 5.05% |
21,752
+1,677
| +8% | +US$115萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1243萬 | 3.92% |
42,969
+257
| +0.6% | +US$7.35萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$941萬 | 2.97% |
12,604
+2,607
| +26% | +US$189萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$657萬 | 2.07% |
11,318
+1,504
| +15% | +US$61.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$147億
| US$657萬 | 2.07% |
115,720
+111,556
| +2,679% | +US$613萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147億
| US$604萬 | 1.9% |
66,660
+57,083
| +596% | +US$508萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
11
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$57.4億
| US$524萬 | 1.65% |
+81,468
| 新 | +US$538萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$453萬 | 1.43% |
13,206
+1,137
| +9% | +US$33.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$441萬 | 1.39% |
22,051
+2,103
| +11% | +US$43.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$418萬 | 1.32% |
8,348
-3,767
| -31% | -US$181萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.9億
| US$412萬 | 1.3% |
+55,010
| 新 | +US$385萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416億
| US$411萬 | 1.29% |
6,412
+5,367
| +514% | +US$272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$114億
| US$404萬 | 1.27% |
153,899
-7,074
| -4% | -US$18.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$342萬 | 1.08% |
9,570
+2,286
| +31% | +US$82.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$326萬 | 1.03% |
10,849
-64
| -0.6% | -US$1.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.16億
| US$300萬 | 0.94% |
53,585
+19,268
| +56% | +US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$283萬 | 0.89% |
7,575
+328
| +5% | +US$13.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$267萬 | 0.84% |
11,222
-290
| -3% | -US$7.28萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$267萬 | 0.84% |
32,943
-44,619
| -58% | -US$336萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$5.66億
| US$266萬 | 0.84% |
64,520
+276
| +0.4% | +US$1.19萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$258萬 | 0.81% |
6,290
-104
| -2% | -US$4.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
TF
WP
MWA
BIG
MAM
MWA
GCM
NC
Genesee Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Genesee Capital Advisors持有181個部位，價值US$3.17億，較前一季的US$2.39億增加33%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Genesee Capital Advisors在2026年第2季投入US$3555萬淨新增資金，建立43個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共81,468股，價值US$524萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1614萬。
- Genesee Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進81,468股，價值US$524萬。
- Genesee Capital Advisors在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1561萬。
- Genesee Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1614萬。
- Genesee Capital Advisors於2026年第2季完全出清CSX Corp，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第2季，Genesee Capital Advisors的投資組合規模為US$3.17億，前十大持股占48%。
- Genesee Capital Advisors在2026年第2季新增了43個部位，並平倉9個部位。
- Genesee Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$3.17億。
根據Genesee Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。