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Stonebridge Financial Planning Group 投資組合持股
AUM
US$3.14億
週轉率
11.7%
1年估算報酬率
23.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.63%
1年估算報酬率
+23.1%
3年估算報酬率
+67.19%
5年估算報酬率
+64.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.14億
AUM 成長
+US$4160萬
(+15%)
資金流向
+US$566萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.71%
持股
188
新
17
增持
58
減碼
88
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$234萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$96.8萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84萬 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$66.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+US$85.6萬 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$69.1萬 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$65.3萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$55.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.02% |
| 2 | 資訊科技 | 4.33% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | 通訊服務 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164億
| US$1759萬 | 5.6% |
60,541
+645
| +1% | +US$18.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$1371萬 | 4.37% |
54,362
-543
| -1% | -US$12.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189億
| US$1079萬 | 3.44% |
119,757
-2,300
| -2% | -US$19.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$959萬 | 3.05% |
126,480
+1,993
| +2% | +US$14.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8億
| US$785萬 | 2.5% |
245,523
+24,461
| +11% | +US$81.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$652萬 | 2.08% |
91,505
+2,899
| +3% | +US$20.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$620萬 | 1.97% |
8,275
-195
| -2% | -US$14.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$607萬 | 1.93% |
74,931
+4,950
| +7% | +US$37.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$592萬 | 1.89% |
252,723
+2,529
| +1% | +US$5.93萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$587萬 | 1.87% |
160,755
+14,592
| +10% | +US$52.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$575萬 | 1.83% |
24,112
+784
| +3% | +US$19.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$544萬 | 1.73% |
27,170
-901
| -3% | -US$18.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$534萬 | 1.7% |
181,543
-1,185
| -0.6% | -US$3.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338億
| US$530萬 | 1.69% |
28,156
-303
| -1% | -US$5.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$519萬 | 1.65% |
62,739
-691
| -1% | -US$5.71萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$448萬 | 1.43% |
6,996
-227
| -3% | -US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$446萬 | 1.42% |
51,806
+1,856
| +4% | +US$15.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$410萬 | 1.31% |
33,033
-2,475
| -7% | -US$29.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102億
| US$387萬 | 1.23% |
58,922
+147
| +0.3% | +US$8,772 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160億
| US$385萬 | 1.23% |
145,012
+88,474
| +156% | +US$234萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$371萬 | 1.18% |
35,678
-4,307
| -11% | -US$43.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504億
| US$354萬 | 1.13% |
29,625
-279
| -0.9% | -US$3.05萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$351萬 | 1.12% |
34,790
+1,446
| +4% | +US$14.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.3億
| US$336萬 | 1.07% |
43,555
+3,430
| +9% | +US$26.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$327萬 | 1.04% |
11,299
+46
| +0.4% | +US$1.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
DRD
Stonebridge Financial Planning Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebridge Financial Planning Group持有188個部位，價值US$3.14億，較前一季的US$2.72億增加15%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Stonebridge Financial Planning Group的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加58檔、減碼88檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共17,135股，價值US$96.8萬。 最大的一筆賣出是FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF，估計金額為US$85.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Stonebridge Financial Planning Group在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Equity Premium Income ETF：共買進17,135股，價值US$96.8萬。
- Stonebridge Financial Planning Group在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$234萬。
- Stonebridge Financial Planning Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF，估計減持了US$85.6萬。
- Stonebridge Financial Planning Group於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$57.3萬。
- 在2026年第2季，Stonebridge Financial Planning Group的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占29%。
- Stonebridge Financial Planning Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Stonebridge Financial Planning Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.14億。
根據Stonebridge Financial Planning Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。