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CWM
Castle Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.38億
週轉率
14.19%
1年估算報酬率
18.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.58%
1年估算報酬率
+18.79%
3年估算報酬率
+53.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.38億
AUM 成長
+US$2901萬
(+9.4%)
資金流向
+US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.33%
持股
148
新
16
增持
52
減碼
46
已平倉
5
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$270萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$73.2萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.5萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.1萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$40.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$198萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$55.2萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$38萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$25.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.48% |
| 2 | 科技 | 6.3% |
| 3 | 金融 | 3.17% |
| 4 | 通訊服務 | 1.93% |
| 5 | 醫療保健 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$29億
| US$2389萬 | 7.08% |
226,266
-18,720
| -8% | -US$198萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1769萬 | 5.24% |
667,152
+20,489
| +3% | +US$54.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1401萬 | 4.15% |
277,549
+495
| +0.2% | +US$2.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$1346萬 | 3.99% |
267,075
+388
| +0.1% | +US$1.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
US$2995萬
| US$1203萬 | 3.56% |
131,176
-1,950
| -1% | -US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1152萬 | 3.41% |
226,122
+3,532
| +2% | +US$17.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$934萬 | 2.77% |
104,669
-1,553
| -1% | -US$13.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.56億
| US$932萬 | 2.76% |
284,265
+8,657
| +3% | +US$28.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$750萬 | 2.22% |
254,678
-8,775
| -3% | -US$25.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$726萬 | 2.15% |
143,581
+53,393
| +59% | +US$270萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.4億
| US$703萬 | 2.08% |
214,231
-6,085
| -3% | -US$19萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$690萬 | 2.05% |
55,342
+458
| +0.8% | +US$5.46萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$690萬 | 2.04% |
117,147
-3,584
| -3% | -US$20.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$650萬 | 1.93% |
66,107
+446
| +0.7% | +US$4.02萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$643萬 | 1.9% |
83,325
-269
| -0.3% | -US$1.97萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$640萬 | 1.9% |
22,134
+82
| +0.4% | +US$2.35萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$639萬 | 1.89% |
36,156
+1,224
| +4% | +US$21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$628萬 | 1.86% |
119,942
+7,718
| +7% | +US$40.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$588萬 | 1.74% |
62,096
+1,550
| +3% | +US$13.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1億
| US$552萬 | 1.64% |
68,720
-1,182
| -2% | -US$9.27萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$515萬 | 1.52% |
128,624
+1,656
| +1% | +US$7.45萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$512萬 | 1.52% |
94,801
+1,942
| +2% | +US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$510萬 | 1.51% |
119,398
-2,835
| -2% | -US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.04億
| US$503萬 | 1.49% |
105,822
+941
| +0.9% | +US$4.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$503萬 | 1.49% |
16,588
-57
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
EWM
SJL
CG
NRCM
AWM
EWA
RP
FC
Castle Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Castle Wealth Management持有148個部位，價值US$3.38億，較前一季的US$3.09億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Castle Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加52檔、減碼46檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sysco：共9,663股，價值US$80.8萬。 最大的一筆賣出是Invesco Short Term Treasury ETF，估計金額為US$198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Castle Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Sysco：共買進9,663股，價值US$80.8萬。
- Castle Wealth Management在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$270萬。
- Castle Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Short Term Treasury ETF，估計減持了US$198萬。
- Castle Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF December，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，Castle Wealth Management的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占37%。
- Castle Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉5個部位。
- Castle Wealth Management的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$3.38億。
根據Castle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。