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CWM
Castle Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.38億
売買回転率
14.19%
推定1年リターン
18.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.58%
1年予想リターン
+18.79%
3年間の予想リターン
+53.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.38億
運用資産残高の伸び率
+$2901万
(+9.4%)
資金フロー
+$414万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.33%
保有額
148
新規
16
買い増し
52
減少
46
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$270万 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+$73.2万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$55.5万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$54.1万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$40.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$198万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$55.2万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$38万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
|
+$30.2万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.48% |
| 2 | 情報技術 | 6.3% |
| 3 | 金融 | 3.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.93% |
| 5 | ヘルスケア | 1.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $2389万 | 7.08% |
226,266
-18,720
| -8% | -$198万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1769万 | 5.24% |
667,152
+20,489
| +3% | +$54.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1401万 | 4.15% |
277,549
+495
| +0.2% | +$2.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $1346万 | 3.99% |
267,075
+388
| +0.1% | +$1.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Putnam Emerging Markets ex-China ETF
PEMX
$2995万
| $1203万 | 3.56% |
131,176
-1,950
| -1% | -$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1152万 | 3.41% |
226,122
+3,532
| +2% | +$17.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $934万 | 2.77% |
104,669
-1,553
| -1% | -$13.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
$5.56億
| $932万 | 2.76% |
284,265
+8,657
| +3% | +$28.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $750万 | 2.22% |
254,678
-8,775
| -3% | -$25.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $726万 | 2.15% |
143,581
+53,393
| +59% | +$270万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
$14.4億
| $703万 | 2.08% |
214,231
-6,085
| -3% | -$19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $690万 | 2.05% |
55,342
+458
| +0.8% | +$5.46万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $690万 | 2.04% |
117,147
-3,584
| -3% | -$20.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $650万 | 1.93% |
66,107
+446
| +0.7% | +$4.02万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $643万 | 1.9% |
83,325
-269
| -0.3% | -$1.97万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $640万 | 1.9% |
22,134
+82
| +0.4% | +$2.35万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $639万 | 1.89% |
36,156
+1,224
| +4% | +$21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $628万 | 1.86% |
119,942
+7,718
| +7% | +$40.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$7.99億
| $588万 | 1.74% |
62,096
+1,550
| +3% | +$13.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $552万 | 1.64% |
68,720
-1,182
| -2% | -$9.27万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $515万 | 1.52% |
128,624
+1,656
| +1% | +$7.45万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $512万 | 1.52% |
94,801
+1,942
| +2% | +$10.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.4億
| $510万 | 1.51% |
119,398
-2,835
| -2% | -$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.04億
| $503万 | 1.49% |
105,822
+941
| +0.9% | +$4.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $503万 | 1.49% |
16,588
-57
| -0.3% | -$1.61万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
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Castle Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Castle Wealth Managementは148銘柄を保有し、保有額は$3.38億でした。前四半期の$3.09億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Castle Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、52件増加しました、46件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSyscoで、保有株数は9,663株、評価額は$80.8万でした。 最も大きな売却はInvesco Short Term Treasury ETFで、推定額は$198万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Castle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSyscoで、株数は9,663株、評価額は$80.8万でした。
- Castle Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
- Castle Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Short Term Treasury ETFで、推定$198万相当を減らしました。
- Castle Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Castle Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.38億のポートフォリオの37%を占めています。
- Castle Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Castle Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$3.38億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のCastle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。