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SFPG
Stonebridge Financial Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.14億
売買回転率
11.7%
推定1年リターン
23.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.63%
1年予想リターン
+23.1%
3年間の予想リターン
+67.19%
5年予想リターン
+64.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.14億
運用資産残高の伸び率
+$4160万
(+15%)
資金フロー
+$566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.71%
保有額
188
新規
17
買い増し
58
減少
88
解消
5
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$234万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$96.8万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$84万 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+$81.3万 |
| 5 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$66.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
|
+$85.6万 |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$69.1万 |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+$65.3万 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$57.3万 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$55.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.02% |
| 2 | 情報技術 | 4.33% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.13% |
| 4 | 金融 | 2.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $1759万 | 5.6% |
60,541
+645
| +1% | +$18.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1371万 | 4.37% |
54,362
-543
| -1% | -$12.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1079万 | 3.44% |
119,757
-2,300
| -2% | -$19.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $959万 | 3.05% |
126,480
+1,993
| +2% | +$14.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
5
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.7億
| $785万 | 2.5% |
245,523
+24,461
| +11% | +$81.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $652万 | 2.08% |
91,505
+2,899
| +3% | +$20.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $620万 | 1.97% |
8,275
-195
| -2% | -$14.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $607万 | 1.93% |
74,931
+4,950
| +7% | +$37.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $592万 | 1.89% |
252,723
+2,529
| +1% | +$5.93万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $587万 | 1.87% |
160,755
+14,592
| +10% | +$52.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $575万 | 1.83% |
24,112
+784
| +3% | +$19.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $544万 | 1.73% |
27,170
-901
| -3% | -$18.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $534万 | 1.7% |
181,543
-1,185
| -0.6% | -$3.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $530万 | 1.69% |
28,156
-303
| -1% | -$5.47万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $519万 | 1.65% |
62,739
-691
| -1% | -$5.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $448万 | 1.43% |
6,996
-227
| -3% | -$11.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $446万 | 1.42% |
51,806
+1,856
| +4% | +$15.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $410万 | 1.31% |
33,033
-2,475
| -7% | -$29.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $387万 | 1.23% |
58,922
+147
| +0.3% | +$8,772 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $385万 | 1.23% |
145,012
+88,474
| +156% | +$234万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $371万 | 1.18% |
35,678
-4,307
| -11% | -$43.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $354万 | 1.13% |
29,625
-279
| -0.9% | -$3.05万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $351万 | 1.12% |
34,790
+1,446
| +4% | +$14.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $336万 | 1.07% |
43,555
+3,430
| +9% | +$26.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $327万 | 1.04% |
11,299
+46
| +0.4% | +$1.32万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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Stonebridge Financial Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stonebridge Financial Planning Groupは188銘柄を保有し、保有額は$3.14億でした。前四半期の$2.72億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Stonebridge Financial Planning Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、58件増加しました、88件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、保有株数は17,135株、評価額は$96.8万でした。 最も大きな売却はFT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETFで、推定額は$85.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Stonebridge Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、株数は17,135株、評価額は$96.8万でした。
- Stonebridge Financial Planning Groupは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Stonebridge Financial Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETFで、推定$85.6万相当を減らしました。
- Stonebridge Financial Planning Groupは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stonebridge Financial Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.14億のポートフォリオの29%を占めています。
- Stonebridge Financial Planning Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stonebridge Financial Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.14億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のStonebridge Financial Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。