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MC
Mount Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
3.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.05%
1年予想リターン
-3.5%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$1680万
(+6.8%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.74%
保有額
18
新規
–
買い増し
3
減少
–
解消
1
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+$759万 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+$324万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$291万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dauch Corp
DCH
|
+$935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 23.7% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.46% |
| 4 | ヘルスケア | 12.1% |
| 5 | 生活必需品 | 9.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $4541万 | 17.14% |
492,178
+31,900
| +7% | +$291万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $3564万 | 13.45% |
431,246
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Moderna
MRNA
$870億
| $3207万 | 12.1% |
457,900
+62,700
| +16% | +$324万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Crown Holdings
CCK
$124億
| $3187万 | 12.03% |
285,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
CarMax
KMX
$75.7億
| $3093万 | 11.67% |
584,800
+174,400
| +42% | +$759万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
$16.4億
| $1947万 | 7.35% |
1,778,381
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1403万 | 5.3% |
98,661
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1210万 | 4.57% |
16,200
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1199万 | 4.52% |
360,485
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $694万 | 2.62% |
23,100
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $564万 | 2.13% |
3,889,664
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $481万 | 1.81% |
23,725
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1267億
| $457万 | 1.72% |
11,220
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3198億
| $408万 | 1.54% |
22,547
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $251万 | 0.95% |
106,380
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
State Street
STT
$455億
| $158万 | 0.6% |
9,300
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $134万 | 0.51% |
13,951
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
18
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| – | – |
-1,576,500
| 解消 | -$935万 | – |
|
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Mount Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mount Capitalは18銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.48億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Mount Capitalの2026年第2四半期の報告書には、3件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はDauch Corpで、推定額は$935万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
- Mount Capitalは2026年第2四半期にCarMaxの保有額を最も増やし、増加額は推定$759万でした。
- Mount Capitalは2026年第2四半期にDauch Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$935万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mount Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの91%を占めています。
- Mount Capitalは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Mount Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$2.65億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のMount Capitalの 13F報告書 に基づいています。