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MC
Mount Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
5.56%
1년 추정 수익률
3.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
-3.5%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$1680만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.74%
보유액
18
신규
–
증가
3
축소
–
청산됨
1
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$759만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$324만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$291만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 32.91% |
| 2 | 임의소비재 | 23.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.46% |
| 4 | 건강관리 | 12.1% |
| 5 | 필수소비재 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$4541만 | 17.14% |
492,178
+31,900
| +7% | +US$291만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3564만 | 13.45% |
431,246
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$870억
| US$3207만 | 12.1% |
457,900
+62,700
| +16% | +US$324만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$3187만 | 12.03% |
285,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$3093만 | 11.67% |
584,800
+174,400
| +42% | +US$759만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$1947만 | 7.35% |
1,778,381
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1403만 | 5.3% |
98,661
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1210만 | 4.57% |
16,200
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1199만 | 4.52% |
360,485
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$694만 | 2.62% |
23,100
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$564만 | 2.13% |
3,889,664
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$481만 | 1.81% |
23,725
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$457만 | 1.72% |
11,220
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$408만 | 1.54% |
22,547
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$251만 | 0.95% |
106,380
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
State Street
STT
US$455억
| US$158만 | 0.6% |
9,300
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$134만 | 0.51% |
13,951
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| – | – |
-1,576,500
| 청산됨 | -US$935만 | – |
|
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Mount Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mount Capital는 US$2.65억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.48억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Mount Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 3개 증가 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Dauch Corp으로, 추정 금액은 US$935만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- 2026년 2분기에 CarMax 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mount Capital로, 추정 증가액은 US$759만 규모예요.
- Mount Capital는 2026년 2분기에 Dauch Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mount Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 91%를 차지해요.
- Mount Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Mount Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Mount Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.