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NWP
NerdWallet Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.9억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
17.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.92%
1년 예상 수익률
+17.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.9억
AUM 성장
+US$6099만
(+27%)
자금 흐름
+US$3648만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.8%
보유액
70
신규
11
증가
44
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$958만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$672만 |
| 3 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$409만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$273만 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$22.3만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$15.6만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$5.87만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.39만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2.84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.35% |
| 2 | 정보기술 | 2.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.77% |
| 5 | 금융 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9512만 | 32.78% |
127,022
+13,153
| +12% | +US$958만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4324만 | 14.9% |
607,015
+96,415
| +19% | +US$672만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$2542만 | 8.76% |
263,948
+28,902
| +12% | +US$273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$1724만 | 5.94% |
658,570
+155,826
| +31% | +US$409만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1559만 | 5.37% |
141,289
+14,041
| +11% | +US$155만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1013만 | 3.49% |
27,384
-435
| -2% | -US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$962만 | 3.32% |
117,175
+13,484
| +13% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$729만 | 2.51% |
122,146
+22,569
| +23% | +US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$594만 | 2.05% |
8,643
+367
| +4% | +US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$490만 | 1.69% |
63,507
+12,397
| +24% | +US$91만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$403만 | 1.39% |
50,352
+7,696
| +18% | +US$61.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$346만 | 1.19% |
14,263
-122
| -0.8% | -US$2.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$338만 | 1.17% |
22,810
+6,670
| +41% | +US$91.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$328만 | 1.13% |
4,388
+68
| +2% | +US$4.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$278만 | 0.96% |
62,617
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$260만 | 0.9% |
8,987
+350
| +4% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$246만 | 0.85% |
6,957
+3,986
| +134% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$218만 | 0.75% |
31,891
+112
| +0.4% | +US$7.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$164만 | 0.57% |
23,466
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$157만 | 0.54% |
4,215
+25
| +0.6% | +US$1.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$155만 | 0.53% |
17,924
+4,361
| +32% | +US$37.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78억
| US$153만 | 0.53% |
26,929
+4,544
| +20% | +US$25.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$142만 | 0.49% |
7,116
+1,323
| +23% | +US$27.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$142만 | 0.49% |
13,676
+319
| +2% | +US$3.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$135만 | 0.47% |
5,671
+318
| +6% | +US$7.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
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NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NerdWallet Wealth Partners는 US$2.9억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
NerdWallet Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3648만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International Value ETF으로, 18,783주를 보유했으며 가치는 US$101만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$15.6만 규모 줄였습니다.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF으로, US$101만 상당의 18,783주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NerdWallet Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$958만 규모예요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$15.6만예요.
- NerdWallet Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.9억 중 81%를 차지해요.
- NerdWallet Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 NerdWallet Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.