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NerdWallet Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
17.95%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$2849만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$2735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.47%
보유액
78
신규
9
증가
38
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$660만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$497만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$436만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$397만 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$221만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$55.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$49.8만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$35.3만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$27.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.27% |
| 2 | 정보기술 | 2.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.71% |
| 5 | 금융 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Masco
MAS
US$163억
| – | – |
-2,500
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
77
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| – | – |
-293
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
|
78
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| – | – |
-1,852
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
유사한 펀드
NerdWallet Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, NerdWallet Wealth Partners 측은 US$3.19억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2735만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 95,597주를 보유했으며 가치는 US$490만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$221만 규모 줄였어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$490만 상당의 95,597주를 매수했어요.
- NerdWallet Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$660만 규모예요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$221만예요.
- NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 79% 비중을 차지해요.
- NerdWallet Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- NerdWallet Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 NerdWallet Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.