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SN
Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 건강관리 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4461만 | 14.04% |
154,183
-188
| -0.1% | -US$5.38만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$1174만 | 3.69% |
267,640
+148,661
| +125% | +US$607만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1049만 | 3.3% |
52,444
+2,879
| +6% | +US$59.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1014만 | 3.19% |
205,742
+14,663
| +8% | +US$69만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$819만 | 2.58% |
81,262
-7,367
| -8% | -US$74.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$802만 | 2.52% |
22,706
-21
| -0.1% | -US$7.5천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$761만 | 2.39% |
20,390
+325
| +2% | +US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$711만 | 2.24% |
19,898
-737
| -4% | -US$26.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$563만 | 1.77% |
126,551
+26,751
| +27% | +US$114만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$555만 | 1.75% |
5,929
-369
| -6% | -US$36.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.01억
| US$554만 | 1.74% |
120,969
+16,891
| +16% | +US$76.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$494만 | 1.56% |
48,370
-174
| -0.4% | -US$1.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$455만 | 1.43% |
13,914
-85
| -0.6% | -US$2.64만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$449만 | 1.41% |
6
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$443만 | 1.39% |
26,738
-475
| -2% | -US$8.84만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$426만 | 1.34% |
17,871
-130
| -0.7% | -US$3.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$400만 | 1.26% |
5,355
-85
| -2% | -US$6.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$394만 | 1.24% |
113,789
+12,318
| +12% | +US$40.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$359만 | 1.13% |
11,408
-48
| -0.4% | -US$1.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$358만 | 1.13% |
136,645
+46,288
| +51% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$339만 | 1.07% |
13,355
-202
| -1% | -US$4.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$333만 | 1.05% |
3,128
-41
| -1% | -US$3.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2억
| US$310만 | 0.98% |
95,451
+7,973
| +9% | +US$25.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$309만 | 0.97% |
21,244
+1
| +0% | +US$120 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Fastenal
FAST
US$585억
| US$309만 | 0.97% |
64,272
-1,599
| -2% | -US$7.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
GCM
CCM
MWA
BIG
GCA
TF
WP
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson는 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Sittner & Nelson는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만을 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였습니다.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sittner & Nelson로, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson는 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37%를 차지해요.
- Sittner & Nelson는 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.