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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Metallus
MTUS
US$8.34억
| US$89.4만 | 0.28% |
47,845
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
77
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.7억
| US$88.9만 | 0.28% |
23,177
+5,200
| +29% | +US$19.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2383억
| US$88.5만 | 0.28% |
3,145
+100
| +3% | +US$2.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$86.3만 | 0.27% |
4,210
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$79.5만 | 0.25% |
8,263
-96
| -1% | -US$9.8천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$78.3만 | 0.25% |
9,638
+34
| +0.4% | +US$2.68천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
82
Home Depot
HD
US$3270억
| US$78.3만 | 0.25% |
2,219
+17
| +0.8% | +US$5.53천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
83
Snowflake
SNOW
US$1108억
| US$78.2만 | 0.25% |
3,072
-98
| -3% | -US$1.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
84
Boeing
BA
US$1482억
| US$78.1만 | 0.25% |
3,610
+8
| +0.2% | +US$1.78천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
85
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$70.4만 | 0.22% |
5,993
-303
| -5% | -US$3.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3억
| US$70만 | 0.22% |
18,698
+8,830
| +89% | +US$31.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$69.9만 | 0.22% |
6,176
+52
| +0.8% | +US$6.46천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$68.8만 | 0.22% |
18,721
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
89
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.9억
| US$68.1만 | 0.21% |
24,795
+16,795
| +210% | +US$46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$63.4만 | 0.2% |
877
-167
| -16% | -US$7.71만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$62.7만 | 0.2% |
19,605
+20
| +0.1% | +US$645 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$62.3만 | 0.2% |
5,799
+534
| +10% | +US$5.55만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
93
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$62.1만 | 0.2% |
3,435
+350
| +11% | +US$6.07만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
94
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$58억
| US$61.3만 | 0.19% |
16,339
+5,595
| +52% | +US$20.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$59.9만 | 0.19% |
3,158
-323
| -9% | -US$5.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
96
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$58.9만 | 0.19% |
5,185
+1
| +0% | +US$102 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
97
3M
MMM
US$905억
| US$58.9만 | 0.19% |
3,636
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
98
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.6억
| US$57.4만 | 0.18% |
11,729
-1,325
| -10% | -US$6.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$55.2만 | 0.17% |
3,680
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
100
Altria Group
MO
US$1270억
| US$55.1만 | 0.17% |
7,665
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.