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Sittner & Nelson 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.18억
회전율
18%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.22%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+88.09%
5년 예상 수익률
+123.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.18억
AUM 성장
+US$4429만
(+16%)
자금 흐름
+US$1431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.47%
보유액
650
신규
81
증가
124
축소
83
청산됨
36
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+US$607만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$132만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$129만 |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$121만 |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$118만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.1만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$27.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 25.52% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 산업재 | 7.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$37.8만 | 0.12% |
951
+22
| +2% | +US$9.6천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
127
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32억
| US$36.9만 | 0.12% |
10,469
+3,070
| +41% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.23억
| US$36.8만 | 0.12% |
14,478
+5,350
| +59% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$36.1만 | 0.11% |
3,468
-28
| -0.8% | -US$3.32천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
130
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$35.6만 | 0.11% |
10,100
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
131
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$35.2만 | 0.11% |
1,293
+16
| +1% | +US$4.2천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
132
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$35.1만 | 0.11% |
7,323
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
133
AT&T
T
US$1410억
| US$34.1만 | 0.11% |
16,459
-17
| -0.1% | -US$422 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
134
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$33만 | 0.1% |
4,626
+26
| +0.6% | +US$2.29천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
135
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$32.9만 | 0.1% |
4,345
+12
| +0.3% | +US$1.05천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
136
Knife River
KNF
US$30.2억
| US$30.6만 | 0.1% |
3,659
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$30.5만 | 0.1% |
615
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$30.3만 | 0.1% |
3,449
-87
| -2% | -US$7.87천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
139
NGL Energy Partners
NGL
US$19.4억
| US$29.9만 | 0.09% |
18,750
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
140
Corning
GLW
US$1065억
| US$29.7만 | 0.09% |
1,164
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
141
Southern Company
SO
US$1069억
| US$29.7만 | 0.09% |
3,099
+13
| +0.4% | +US$1.22천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
142
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$29.6만 | 0.09% |
1,178
+14
| +1% | +US$3.01천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
143
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$29.5만 | 0.09% |
1,040
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
144
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$28.8만 | 0.09% |
3,514
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
145
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$28.4만 | 0.09% |
447
+2
| +0.4% | +US$1.16천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
146
MPLX
MPLX
US$599억
| US$28.2만 | 0.09% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
147
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$28만 | 0.09% |
1,250
-44
| -3% | -US$9.05천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
148
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$27.8만 | 0.09% |
11,342
+3,111
| +38% | +US$8.03만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
149
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$27.3만 | 0.09% |
1,149
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
150
Natera
NTRA
US$582억
| US$27.1만 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sittner & Nelson 측은 US$3.18억 상당의 650개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1431만 규모를 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$14.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$118만 규모 줄였어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 주식으로, US$14.5만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Sittner & Nelson 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$607만 규모예요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 CACI 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sittner & Nelson의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.18억 중 37% 비중을 차지해요.
- Sittner & Nelson 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Sittner & Nelson의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.18억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sittner & Nelson의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.