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Sittner & Nelson Posiciones de la cartera
AUM
USD 318 M
Rotación
18%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.47%
Posición
650
Nuevas
81
Aumentadas
124
Reducidas
83
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
|
+USD 6.07 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+USD 1.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 741 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 368 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 276 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.46% |
| 2 | Tecnología | 25.52% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Industriales | 7.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 378 k | 0.12% |
951
+22
| +2% | +USD 9.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
127
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3270 M
| USD 369 k | 0.12% |
10,469
+3,070
| +41% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 632 M
| USD 368 k | 0.12% |
14,478
+5,350
| +59% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 361 k | 0.11% |
3,468
-28
| -0.8% | -USD 3.32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
130
AllianceBernstein
AB
USD 3239 M
| USD 356 k | 0.11% |
10,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 352 k | 0.11% |
1,293
+16
| +1% | +USD 4.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
132
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 351 k | 0.11% |
7,323
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
133
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 341 k | 0.11% |
16,459
-17
| -0.1% | -USD 422 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 330 k | 0.1% |
4,626
+26
| +0.6% | +USD 2.29 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
135
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 329 k | 0.1% |
4,345
+12
| +0.3% | +USD 1.05 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
136
Knife River
KNF
USD 3270 M
| USD 306 k | 0.1% |
3,659
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
137
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 305 k | 0.1% |
615
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 303 k | 0.1% |
3,449
-87
| -2% | -USD 7.87 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
139
NGL Energy Partners
NGL
USD 2078 M
| USD 299 k | 0.09% |
18,750
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
140
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
1,164
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
141
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
3,099
+13
| +0.4% | +USD 1.22 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
142
AbbVie
ABBV
USD 514 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
1,178
+14
| +1% | +USD 3.01 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5241 M
| USD 295 k | 0.09% |
1,040
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
144
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 288 k | 0.09% |
3,514
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
145
Deere & Co
DE
USD 178 mil M
| USD 284 k | 0.09% |
447
+2
| +0.4% | +USD 1.16 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
146
MPLX
MPLX
USD 60.7 mil M
| USD 282 k | 0.09% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
147
Simon Property Group
SPG
USD 69.8 mil M
| USD 280 k | 0.09% |
1,250
-44
| -3% | -USD 9.05 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
148
Comcast
CMCSA
USD 79.1 mil M
| USD 278 k | 0.09% |
11,342
+3,111
| +38% | +USD 80.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
149
Cardinal Health
CAH
USD 58.1 mil M
| USD 273 k | 0.09% |
1,149
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
150
Natera
NTRA
USD 62.8 mil M
| USD 271 k | 0.09% |
1,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sittner & Nelson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sittner & Nelson mantenía 650 posiciones por un valor de USD 318 M, un aumento de 16% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Sittner & Nelson destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones con un valor de USD 145 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Sittner & Nelson en T2 2026 fue Capital Group Short Duration Municipal Income ETF: 5,500 acciones por un valor de USD 145 k.
- Sittner & Nelson fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.07 M.
- La mayor reducción de Sittner & Nelson durante T2 2026 fue en PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Sittner & Nelson cerró por completo su posición en CACI en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 k.
- Las diez principales posiciones de Sittner & Nelson representan 37% de su cartera de USD 318 M en T2 2026.
- Sittner & Nelson abrió 81 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sittner & Nelson aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 318 M.
Según el Informe 13F de Sittner & Nelson correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.